1华夏回报二号证券投资基金第二十四次分红公告公告送出日期:2013年7月4日 1公告基本信息基金名称 华夏回报二号证券投资基金基金简称 华夏回报二号混合基金主代码 002021 基金合同生效日 2006年8月14日基金管理人名称 华夏基金管理有限公司基金托管人名称 中国银行股份有限公司公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书(更新)》收益分配基准日 2013年7月1日基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.189基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)156,859,225.79 截止收益分配基准日的相关指标截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.300有关年度分红次数的说明 本次分红为2013年度的第 3次分红。2与分红相关的其他信息权益登记日 2013年7月9日除息日 2013年7月9日现金红利发放日 2013年7月10日分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2013年7月9日,该部分基金份额将于2013年7月10日直接计入其基金账户,投资者可自2013年7月11日起查询、赎回。税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2013年7月10日自基金托管账户划出。3其他需要提示的事项23.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。3.4销售机构及咨询方式销售机构名称 网址 客户服务电话1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-66662 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 955883 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 955994 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 955665 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 955336 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 955597 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 955558 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 955589 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 9552810 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 9556111 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 9559512 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 9556813 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 9558014 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 9552615 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 9557716 广发银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003317 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-318 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区)19 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-96299920 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 9619821 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国)22 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)23 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 9552724 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-9622825 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-850826 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-640027 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-658828 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)29 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国)30 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-609831 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-9669932 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn 0991-9651833 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-177734 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-999935 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-6604567836 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-866637 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-810838 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536439 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-81 11、9556540 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点41 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 9555842 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-888843 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话44 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-552345 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 9556246 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-899947 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-100148 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-609649 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-9554850 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-155151 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-813352 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 9557853 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-598854 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 9559755 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-161856 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-9657757 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-899358 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-3339628859 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-889960 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 9550361 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 9557162 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-3368000063 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788564 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-96130365 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-068666 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-8336403267 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-96251868 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-989869 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-121270 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-528871 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-96777772 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-616873 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-651874 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 9556375 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-440331976 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-96113077 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-966678 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-811879 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-858880 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-888881 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-496125982 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-628533783 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-881884 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-056285 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 9553886 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-8319951187 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-2583252388 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-822889 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-656790 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-388891 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128692 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 9558293 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-9632694 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、489010095 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-6505116696 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-9633697 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-6891888898 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-882799 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532100 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011101 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177102 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830103 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288104 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)105 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618106 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898107 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588108 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678109 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118110 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-867114 10、027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司二○一三年七月四日