华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了山西漳泽电力股份有限公司(*ST漳电,代码000767)非公开发行股票的认购。山西漳泽电力股份有限公司已发布《山西漳泽电力股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资山西漳泽电力股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏回报证券投资基金 13,000,000 41,600,000.00 0.36% 41,730,000.00 0.36% 12个月 华夏回报二号证券投资基金 7,000,000 22,400,000.00 0.37% 22,470,000.00 0.37% 12个月 华夏兴华混合型证券投资基金 5,000,000 16,000,000.00 0.79% 16,050,000.00 0.79% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2013年4月22日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一三年四月二十四日