华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了内蒙古蒙电华能热电股份有限公司(内蒙华电,代码 600863) 非公开发行股票的认购。内蒙古蒙电华能热电股份有限公司已发布《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股 本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关 规定,本公司现将旗下基金投资内蒙古蒙电华能热电股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金 账面价值(元) 账面价值占基金 限售期 资产净值比例 资产净值比例 兴华证券投资基金 12 个月 1,500,000 11,640,000.00 0.65% 11,640,000.00 0.65% 华夏成长证券投资基金 12 个月 5,000,000 38,800,000.00 0.42% 38,800,000.00 0.42% 华夏回报证券投资基金 12 个月 6,000,000 46,560,000.00 0.46% 46,560,000.00 0.46% 华夏红利混合型证券投资基金 12 个月 12,000,000 93,120,000.00 0.50% 93,120,000.00 0.50% 华夏回报二号证券投资基金 12 个月 4,000,000 31,040,000.00 0.58% 31,040,000.00 0.58% 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 12 个月 7,000,000 54,320,000.00 0.62% 54,320,000.00 0.62% 华夏复兴股票型证券投资基金 12 个月 2,000,000 15,520,000.00 0.49% 15,520,000.00 0.49% 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 12 个月 1,000,000 7,760,000.00 0.12% 7,760,000.00 0.12% 1 华夏沪深 300 指数证券投资基金 12 个月 5,000,000 38,800,000.00 0.20% 38,800,000.00 0.20% 华夏盛世精选股票型证券投资基金 12 个月 6,500,000 50,440,000.00 0.64% 50,440,000.00 0.64% 注:基金资产净值、账面价值为 2012 年 3 月 21 日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年三月二十三日 2