夏回报二号证券投资基金第二十一次分红公告 2011-01-13 来源:上海证券报 公告送出日期:2011年1月13日 1公告基本信息 基金名称 华夏回报二号证券投资基金 基金简称 华夏回报二号混合 基金主代码 002021 基金合同生效日 2006年8月14日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报二号证券投资基金基金合同》、《华夏回报二号证券投资基金招募说明书》(更新) 收益分配基准日 2011年1月10日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.174 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 166,183,394.77 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.275 有关年度分红次数的说明 本次分红方案包含截至2010年12月31日可供分配基金份额利润0.0211元。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年1月19日 除息日 2011年1月19日 现金红利发放日 2011年1月20日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2011年1月19日,该部分基金份额将于2011年1月20日直接计入其基金账户,投资者可自2011年1月21日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者变更分红方式,需提交相应的分红方式变更申请。 3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。 3.4 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.5销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 http://bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501 11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580 15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 010-96169 16 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 17 广东发展银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003 18 平安银行股份有限公司 http://www.pingan.com/bank 400-669-9999 19 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528 20 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 21 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 22 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 23 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内) 24 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95105665 25 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 26 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 27 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 28 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 29 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 30 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国) 31 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 32 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 http://www.uccb.com.cn 0991-96518 34 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 35 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666 36 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108 37 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 38 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 39 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各营业网点 40 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话 41 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 42 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 43 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513 44 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505 45 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098 46 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 47 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 48 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397 49 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 50 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 51 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 52 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888 53 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 54 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897 55 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 56 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 57 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993 58 东吴证券股份有限公司 http://www.dwzq.com.cn 0512-33396288 59 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 60 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 61 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571 62 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888 63 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、400-888-8788 64 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 65 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733 66 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 67 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 68 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591 69 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056 70 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 71 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn 967777 72 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 73 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 74 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100、广西:96100 75 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 76 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 77 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666 78 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 79 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 80 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话 81 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 82 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 83 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 84 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 010-62294600 85 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 86 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 87 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 88 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 89 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 90 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话 91 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 92 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-95582 93 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 0591-96326 94 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 95 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 96 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 97 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888 98 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 99 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008 100 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 0755-82943750 101 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 102 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 103 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 104 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 105 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 106 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 107 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 108 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 109 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年一月十三日