关于旗下华基夏金基投金资管非公理开有发限行公股司票的公告 华夏基金管理有30限04公96司(以下简称“A本公司”)旗下基金参加了中科创达软件股份有限公司(证券简称:中科创达,代码: )非公开发行 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股 票等A流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资中科创达本次非公开发行 股股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账 面 价 值 基金 证券名称 认购数量 总成本 金资产净值 账面价值 占 基 金 资 限售期 名称 (股) (元) 比例 (元) 产 净 值 比 例 华夏收入混合型 中科创达 194,175.00 20,000,025.00 0.91% 19,963,131.75 0.91% 6个月 证券投资基金 华夏红利混合型 中科创达 194,175.00 20,000,025.00 0.32% 19,963,131.75 0.32% 6个月 证券投资基金 华夏核心资产混 合型证券投资基 中科创达 145,631.00 14,999,993.00 0.37% 14,972,323.11 0.37% 6个月 金 华夏磐利一年定 期开放混合型证 中科创达 485,437.00 50,000,011.00 4.27% 49,907,777.97 4.26% 6个月 券投资基金 华夏磐润两年定 期开放混合型证 中科创达 141,748.00 14,600,044.00 3.99% 14,573,111.88 3.99% 6个月 券投资基金 华夏盛世精选混 合型证券投资基 中科创达 145,631.00 14,999,993.00 1.02% 14,972,323.11 1.02% 6个月 金 特注此:基公金告资产净值、账面价值为2022年9月27日数据。 华○夏基金管理有限公司二 二二年九月二十九日