华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了成都新易盛通信技术股份有限公司(证券简称:新易盛,代码:300502)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资新易盛本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本 账面价值 基金名称 认购数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 限售期 (股) (元) 资产净 (元) 产净值比 值比例 例 华夏创业板两年定 期开放混合型证券 283,876.00 15,000,007.84 0.51% 14,168,251.16 0.48% 6个月 投资基金 华夏创新前沿股票 113,550.00 5,999,982.00 0.25% 5,667,280.50 0.23% 6个月 型证券投资基金 华夏红利混合型证 189,250.00 9,999,970.00 0.12% 9,445,467.50 0.11% 6个月 券投资基金 华夏中证 5G 通信 主题交易型开放式 473,126.00 24,999,977.84 0.12% 23,613,718.66 0.11% 6个月 指数证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2020年12月24日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年十二月二十六日