华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华夏红利混合型证券投资基金参加了四川九洲电器股份有限公司(四川九洲,代码000801)非公开发行股票的认购。四川九洲电器股份有限公司已发布《四川九洲电器股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将华夏红利混合型证券投资基金投资四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏红利混合型证券投资基金 9,800,000 60,760,000.00 0.34% 60,760,000.00 0.34% 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2012年7月19日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一二年七月二十一日