华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(证券简称:兴森科技,代码:002436)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资兴森科技本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏蓝筹核心 混合型证券投 兴森科技 2,963,407.00 29,396,997.44 1.04% 32,893,817.70 1.17% 6个月 资基金(LOF) 华夏收入混合 型证券投资基 兴森科技 1,731,439.00 17,175,874.88 0.76% 19,218,972.90 0.86% 6个月 金 华夏兴和混合 型证券投资基 兴森科技 5,926,814.00 58,793,994.88 1.11% 65,787,635.40 1.24% 6个月 金 华夏磐益一年 定期开放混合 兴森科技 5,584,677.00 55,399,995.84 3.09% 61,989,914.70 3.46% 6个月 型证券投资基 金 华夏盛世精选 混合型证券投 兴森科技 1,933,052.00 19,175,875.84 1.26% 21,456,877.20 1.41% 6个月 资基金 华夏回报证券 兴森科技 8,064,516.00 79,999,998.72 0.64% 89,516,127.60 0.72% 6个月 投资基金 华夏回报二号 兴森科技 4,032,258.00 39,999,999.36 0.78% 44,758,063.80 0.88% 6个月 证券投资基金 华夏创新前沿 股票型证券投 兴森科技 1,008,065.00 10,000,004.80 0.63% 11,189,521.50 0.71% 6个月 资基金 华夏时代前沿 一年持有期混 兴森科技 1,008,065.00 10,000,004.80 0.45% 11,189,521.50 0.50% 6个月 合型证券投资 基金 华夏国企改革 灵活配置混合 兴森科技 296,341.00 2,939,702.72 1.02% 3,289,385.10 1.14% 6个月 型证券投资基 金 华夏优势增长 混合型证券投 兴森科技 1,778,044.00 17,638,196.48 0.29% 19,736,288.40 0.33% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年9月5日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年九月七日