华夏基金管理有限公司关于旗下基金 投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了亚钾国际投资(广州)股份有限公司(证券简称:亚钾国际,证券代码:000893)、中节能太阳能股份有限公司(证券简称:太阳能,证券代码:000591)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资亚钾国际、太阳能本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占 认购数量 总成本 账面价值 基金名称 证券名称 金资产净值 基金资产净 限售期 (股) (元) (元) 比例 值比例 华夏经典配 置混合型证 亚钾国际 1,200,632.00 38,000,002.80 1.96% 37,435,705.76 1.93% 6个月 券投资基金 华夏回报证 亚钾国际 1,579,779.00 50,000,005.35 0.39% 49,257,509.22 0.39% 6个月 券投资基金 华夏回报二 号证券投资 亚钾国际 789,889.00 24,999,986.85 0.48% 24,628,739.02 0.47% 6个月 基金 华夏磐益一 年定期开放 太阳能 11,040,724.00 73,200,000.12 3.76% 86,559,276.16 4.45% 6个月 混合型证券 投资基金 华夏能源革 新股票型证 太阳能 3,016,591.00 19,999,998.33 0.10% 23,650,073.44 0.12% 6个月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2022年8月16日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二二年八月十八日