华夏回报证券投资基金 第108次分红公告 公告送出日期:2021年9月1日 1 公告基本信息 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 基金前端交易代码 002001 基金后端交易代码 002002 基金合同生效日 年 月 日 2003 9 5 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏回 公告依据 报证券投资基金基金合同》《华夏回报证券投资基金招 募说明书(更新)》 收益分配基准日 年 月 日 2021 8 30 基准日基金份额净值(单位:人 1.557 民币元) 基准日基金可供分配利润 (单 截止收益分配基准 167,003,287.73 位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 - (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元 份基金份额) /10 0.150 有关年度分红次数的说明 本次分红为 年度的第 次分红 2021 12 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 年 月 日 2021 9 3 除息日 年 月 日 2021 9 3 现金红利发放日 年 月 日 2021 9 6 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 红利再投资相关事项的说明 值( )确定日为 年 月 日,该部分基金份额将于 年 月 日 NAV 2021 9 3 2021 9 6 直接计入其基金账户,投资者可自 年 月 日起查询、赎回。 2021 9 7 根据财政部、国家税务总局的财税 号《财政部、国家税务总 [2002]128 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 号 [2008]1 税收相关事项的说明 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配 的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年9月6日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权 益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该 销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其 他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机 构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式 的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)或客户服务电话(400-818-6666) 查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登 记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记 日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4 投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二一年九月一日