华夏回报证券投资基金第五十七次分红公告 公告送出日期:2014年12月17日 1公告基本信息 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 基金合同生效日 2003年9月5日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2014年12月12日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.327 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 198,569,483.80 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.275 有关年度分红次数的说明 本次分红为2014年度的第7次分红。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2014年12月22日 除息日 2014年12月22日 现金红利发放日 2014年12月23日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2014年12月22日,该部分基金份额将于2014年12月23日直接计入其基金账户,投资者可自2014年12月24日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2014年12月23日自基金托管账户划出。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.4销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 11 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 12 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 13 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580 14 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 15 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 16 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com 021-962888 17 广发银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003 18 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3 19 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 962528(北京、上海)、96528(其他地区) 20 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 21 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 22 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 23 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588 24 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 25 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 26 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 27 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 28 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 29 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 30 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 96558(武汉)、400-609-6558(全国) 31 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 32 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 33 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 34 烟台银行股份有限公司 www.yantaibank.net 400-831-1777 35 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099 36 河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999 37 包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都) 38 厦门银行股份有限公司 www.xmccb.com 400-858-8888 39 广州农村商业银行股份有限公司 www.grcbank.com 961111 40 吉林银行股份有限公司 www.jlbank.com.cn 400-889-6666 41 恒生银行(中国)有限公司 www.hangseng.com.cn 800-830-8008、400-830-8008 42 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 43 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 t.jrj.com 400-850-7771 44 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 45 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 46 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 47 杭州数米基金销售有限公司 www.fund123.cn 400-076-6123 48 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 49 万银财富(北京)基金销售有限公司 www.wy-fund.com 400-081-6655 50 深圳腾元基金销售有限公司 www.tenyuanfund.com 400-687-7899 51 深圳宜投基金销售有限公司 www.yitfund.com 400-895-5811 52 北京钱景财富投资管理有限公司 www.niuji.net 400-678-5095 53 上海久富财富管理有限公司 www.jfcta.com 400-021-9898 54 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 400-888-8666 55 中信建投证券股份有限公司 www.csc.com.cn 400-888-8108 56 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 57 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 58 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点 59 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 60 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 61 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 62 申银万国证券股份有限公司 www.sywg.com 95523、400-889-5523 63 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562 64 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 65 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 66 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 400-809-6096 67 中信证券(浙江)有限责任公司 www.bigsun.com.cn 95548 68 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 400-888-1551 69 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-888-8133 70 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 71 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 72 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 73 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 74 中信证券(山东)有限责任公司 www.citicssd.com 95548 75 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 400-888-8993 76 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 77 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 78 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 79 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571 80 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 400-666-6888、0755-33680000 81 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 82 广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303 83 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 400-600-0686 84 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 400-828-5888 85 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 86 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 400-698-9898 87 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212 88 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 89 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 0571-967777 90 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 91 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 92 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563 93 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 94 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 95 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 0371-967218、400-813-9666 96 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 97 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588 98 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 400-620-8888 99 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 100 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 101 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 102 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 400-800-0562 103 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 104 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 105 第一创业证券股份有限公司 www.firstcapital.com.cn 400-888-1888 106 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 107 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 108 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 400-188-3888 109 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 110 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 111 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 0591-96326 112 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 113 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 114 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 0571-96336 115 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888、400-109-9918 116 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 117 中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532 118 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 400-102-2011 119 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 120 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 121 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 122 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95105111(四川地区)、400-660-0109(全国) 123 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 124 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 125 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 126 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 127 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 128 天风证券股份有限公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 129 宏信证券有限责任公司 www.hxzq.cn 400-836-6366 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一四年十二月十七日