公告送出日期:2011年3月11日 1公告基本信息 基金名称 华夏回报证券投资基金 基金简称 华夏回报混合 基金主代码 002001 基金合同生效日 2003年9月5日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》 收益分配基准日 2011年3月8日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.406 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 272,996,940.71 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.30 有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度的第1次分红。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2011年3月16日 除息日 2011年3月16日 现金红利发放日 2011年3月17日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2011年3月16日,该部分基金份额将于2011年3月17日直接计入其基金账户,投资者可自2011年3月18日起查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 3其他需要提示的事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式,提交相应的分红方式变更申请。 3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。 3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 3.5销售机构及咨询方式 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666 2 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588 3 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599 4 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566 5 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533 6 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559 7 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555 8 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558 9 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528 10 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501 11 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561 12 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595 13 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568 14 中国邮政储蓄银行有限责任公司 www.psbc.com 95580 15 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526 16 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577 17 上海银行股份有限公司 www.bankofshanghai.com 021-962888 18 广东发展银行股份有限公司 www.gdb.com.cn 400-803-8003 19 平安银行股份有限公司 www.pingan.com/bank 400-669-9999 20 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528 21 上海农村商业银行股份有限公司 www.shrcb.com 021-962999 22 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 96198 23 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588(青岛)、400-669-6588(全国) 24 徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内) 25 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527 26 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228 27 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508 28 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 400-889-6400 29 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588 30 温州银行股份有限公司 www.wzbank.cn 96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区) 31 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 027-96558(武汉本地)、400-609-6558(全国) 32 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098 33 洛阳银行股份有限公司 www.bankofluoyang.com.cn 0379-96699 34 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 www.uccb.com.cn 0991-96518 35 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678 36 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666 37 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108 38 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 39 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565 40 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各营业网点 41 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话 42 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888 43 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 44 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513 45 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505 46 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098 47 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 48 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001 49 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397 50 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598 51 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551 52 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133 53 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国:400-888-8777、安徽地区:96888 54 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988 55 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897 56 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618 57 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577 58 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993 59 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288 60 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 400-800-8899 61 东方证券股份有限公司 www.dfzq.com.cn 95503 62 方正证券有限责任公司 www.foundersc.com 95571 63 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-33680000、400-666-6888 64 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、400-888-8788 65 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303 66 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733 67 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032 68 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518 69 新时代证券有限责任公司 www.xsdzq.cn 010-68084591 70 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056 71 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288 72 浙商证券有限责任公司 www.stocke.com.cn 967777 73 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168 74 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518 75 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国:400-888-8100、广西:96100 76 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319 77 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130 78 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666 79 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118 80 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588 81 中银国际证券有限责任公司 www.bocichina.com.cn 各地营业部咨询电话 82 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259 83 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337 84 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 400-888-8818 85 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 010-62294600 86 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538 87 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511 88 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523 89 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228 90 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567 91 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话 92 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128 93 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-95582 94 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 0591-96326 95 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100 96 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166 97 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336 98 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999、029-68918888 99 瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827 100 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008 101 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 0755-82943750 102 西藏同信证券有限责任公司 www.xzsec.com 400-881-1177 103 日信证券有限责任公司 www.rxzq.com.cn 010-88086830 104 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288 105 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618 106 华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 107 厦门证券有限公司 www.xmzq.cn 0592-5163588 108 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 021-63340678 109 华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118 110 天风证券有限责任公司 www.tfzq.com 028-86711410、027-87618882 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○一一年三月十一日