基金名称：华夏回报证券投资基金 　　批准机关及文号：中国证监会证监基金字[2003]86号 　　基金类型：契约型开放式 　　投资目标：尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报 　　投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等 　　收益分配：在符合基金分红条件的前提下，每年至少一次，投资者可以选择现金分红或红利再投资 　　税收：依据国家法律法规规定纳税基金单位面值：1．00元 　　认购费：可在认购或赎回时收取，在认购时收取最高不超过认购金额（含认购费）的1．0％，在赎回时收取最高不超过认购金额（含认购费）的1．2％ 　　募集对象：中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 　　销售渠道：华夏基金管理有限公司的直销中心和中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司的代销网点 　　设立募集期限：2003年7月22日到2003年8月29日，最长不超过3个月申购开始时间：自基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理赎回开始时间：自基金成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理申购费：可在申购或赎回时收取，在申购时收取最高不超过申购金额（含申购费）的1．5％，在赎回时收取最高不超过申购金额（含申购费）的1．8％赎回费：不超过赎回总额的0．5％每笔认购、申购最低投资额：1，000元 　　每笔最低赎回额：1，000份基金单位在销售机构（网点）最低保留基金单位余额：1，000份基金单位基金单位净值：T日的基金单位净值在当天收市后计算，精确到0．001元，小数点后第四位四舍五入，于T＋1日公告 　　基金份数的计算：以四舍五入的方法保留小数点后两位会计期间：公历1月1日至12月31日基金发起人：华夏基金管理有限公司基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行销售机构：华夏基金管理有限公司中国银行、中国建设银行、交通银行、华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司 　　基金管理人委托的其他合法代销机构注册登记机构：华夏基金管理有限公司会计师事务所：普华永道中天会计师事务所律师事务所：北京天元律师事务所招募说明书签署日期：2003年7月15日上述内容仅为摘要，须与本招募说明书后面所载之详细资料一并阅读。