东方金元宝货币市场基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月26日 送出日期:2024年6月27日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方金元宝货币 基金代码 001987 下属基金简称 东方金元宝货币A 下属基金交易代码 001987 下属基金简称 东方金元宝货币C 下属基金交易代码 019507 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年11月23日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020年4月30日 基金经理 郑雪莹 经理的日期 证券从业日期 2015年7月10日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况) 投资目标 在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银 行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的 投资范围 债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、类属配置策略、个券选择策略、无风险套 利操作策略、回购策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债 券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、业绩表现截止日期2023年12月31日,基金合同生效当年的相关数据按实际存续期计算。基金过 往业绩不代表未来表现。 2、本基金于2023年10月13日起增加C类基金份额。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 注:本基金不收取认购费用。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费、赎回费, 具体约定详见招募说明书及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 0.25% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销 售 服 东方金元宝货币A 0.15% 销售机构 务费 东方金元宝货币C 0.25% 销售机构 审 计 费 33,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 注:1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3、基金合同生效后与本基金相关的律师费、诉讼费、仲裁费、基金份额持有人大会费用等可以在基金财产中列支的其他费用按照国家有关规定和《基金合同》约定在基金财产中列支。费用类别详见本基金基金合同及招募说明书或其更新。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 东方金元宝货币A基金运作综合费率(年化) 0.57% 东方金元宝货币C基金运作综合费率(年化) 0.67% 注:基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率(若有)+其他运作费用合计占基金每日平 均资产净值的比例(年化)。基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作 费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险主要包括以下部分:系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、法律风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料