东方金元宝货币市场基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年10月13日 送出日期:2023年10月13日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东方金元宝货币 基金代码 001987 下属基金简称 东方金元宝货币A 下属基金交易代码 001987 下属基金简称 东方金元宝货币C 下属基金交易代码 019507 基金管理人 东方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金合同生效日 2015年11月23日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020年4月30日 基金经理 郑雪莹 经理的日期 证券从业日期 2015年7月10日 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 (请投资者阅读《招募说明书》第八部分了解详细情况) 投资目标 在确保本金安全的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金投资于法律法规允许的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银 行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的 投资范围 债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 主要投资策略 本基金的主要投资策略包括:资产配置策略、类属配置策略、个券选择策略、无风险套 利操作策略、回购策略、资产支持证券投资策略等。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债 券型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。截至相关披露时点,本基金尚 未修订基金合同并增加C类份额。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 注:本基金不收取认购费用。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,本基金不收取申购费、赎回费, 具体约定详见招募说明书及相关公告。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.25% 托管费 0.10% 销售服务费 东方金元宝货币A 0.15% 东方金元宝货币C 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费、律师费、信息披 露费等其它费用的计算方法及支付方式详见招募说明书及相关公告。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金所面临的风险主要包括以下部分:系统性风险、非系统性风险、流动性风险、运作风险、法律风险和其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.orient-fund.com或www.df5888.com][客服电话400-628-5888] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新产品资料概要为增设C类基金份 额所作出的相应修订。