东方金元宝货币市场基金半年度最后一日净值公告 估值日期: 2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 东方金元宝货币市场基金 基金简称 东方金元宝货币 基金主代码 001987 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 49,887,121.46 人民币元) 基金每万份收益(单位: 0.5741 人民币元) 节假日七日年化收益率 2.028% 东方基金管理有限责任公司 2016 年 7 月 1 日