中邮低碳经济混合:开放日常申购、赎回及定期定额投资业务公告
2016-05-30
中邮低碳经济混合
中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放 日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 公告送出日期:2016 年 5 月 30 日 1 公告基本信息 基金名称 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮低碳经济灵活配置混合 基金主代码 001983 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 28 日 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基 金运作管理办法》等法律法规以及《中邮低碳经济灵活 配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮低碳经济灵 活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。 申购起始日 2016 年 5 月 31 日 赎回起始日 2016 年 5 月 31 日 定期定额投资起始日 2016 年 5 月 31 日 2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的 规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金管 理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约 定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回 价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。基金合同生效后,若出现新的证券 交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将根据本基金招募说明书等文 件的规定视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。 第 1 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000 元。 直销网点每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元,追加申购的最低金额为单笔 1,000 元(通 过本基金管理人基金网上交易系统等特定交易方式认购本基金暂不受此限制);代销网点的投资者 欲转入直销网点进行交易要受直销网点追加申购最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转 购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的 最低金额。 投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。 3.2 申购费率 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一 天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金申购费率最高额不超过申购金额的 5%,具体如下: 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 M<1000000 1.50% - 1000000<=M<5000000 1.00% - 5000000<=M<10000000 0.60% - 10000000<=M 1000 元/笔 - 3.2.2 后端收费 本基金未开通后端收费模式 3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 单笔赎回不得少于 500 份(如该账户在该销售机构保留的基金余额不足 500 份,则必须一次性 赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构保留的基金余额不足 500 份时,基金管 理人有权将投资者在该销售机构保留的剩余基金份额一次性全部赎回。 第 2 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 4.2 赎回费率 持有期限(N) 赎回费率 N〈7 天 1.50% 7 天〈=N〈30 天 0.75% 30 天〈=N〈365 天 0.50% 365 天〈=N〈730 天 0.25% 730 天〈=N 0.00% 4.3 其他与赎回相关的事项 本基金赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 5 定期定额投资业务 根据中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“中邮基金”)与中国工商银行股份有限公司 (以下简称“工商银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)、中信银行 股份有限公司(以下简称“中信银行”)、民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)、交通 银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、 平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、晋商银行股份有限公司(以下简称“晋商银行”)、 中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商 银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、东亚银行(中国)有限公司(以 下简称“东亚银行”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、中国银河证券股份有限 公司(以下简称“银河证券”)、华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)、中泰证券股份 有限公司(以下简称“中泰证券”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、 兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)、 国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)、首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)、 申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源证券”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信 证券”)协商,自 2016 年 5 月 31 日起,中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开通基金定投 业务。 1、工商银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在工商银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 200 元。并从即日起参加工商银行基金定投费率优惠活动。投资者通过工商银行 “金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道及柜台办理上 述基金定投业务,享有基金定投申购费率 8 折优惠。即原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的, 第 3 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),折扣后的实际执行费率不得低于 0.6%;原申购费率(含分级费率)低于 0.6%(含 0.6%)的,则按原费率执行,费率优惠期限 截至至 2016 年 12 月 31 日。 2、邮储银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在邮储银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。并从即日起参加邮储银行基金定投费率优惠活动。投资者通过邮储银行 办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率 8 折优惠。原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的, 基金定投费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于 0.6%;原申 购费率(含分级费率)等于和低于 0.6%的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律 文件及最新业务公告。 3、中信银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在中信银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 4、民生银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在民生银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 5、交通银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在交通银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。并从即日起参加交通银行基金定投申购费率优惠活动。投资者通过交通 银行办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率 8 折优惠。原申购费率(含分级费率)高于 0.6% 的,基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于 0.6%;原申购费率(含分级费率)等于和低于 0.6%的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见 其相关法律文件及最新业务公告。 6、兴业银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在兴业银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。并从即日起参加兴业银行基金定投申购费率优惠活动。原申购费率(含分 级费率)高于 0.6%的,定投申购费率统一优惠至 0.6%,原申购费率(含分级费率)等于和低于 0.6% 或为固定费率的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 7、平安银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在平安银行开通基金定投业务,每 第 4 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 月最低定投金额 100 元。通过平安银行网点柜面开通基金定投业务的,定投申购费率享有申购费 率 8 折优惠;通过平安银行网上银行、电话银行渠道开通基金定投业务的,定投申购费率享有申 购费率 4 折优惠。通过橙子银行渠道办理指定基金(仅限于前端收费模式)的定投业务,定投费 率按原费率的 3 折优惠。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 8、晋商银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在晋商银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 9、农业银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在农业银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 300 元,交易级差为 100 元。即日起,通过农业银行任一渠道(网银、手机银行、 柜台等)新签约办理基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次 后,从第二次申购开始享有申购费率 5 折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。 费率优惠期限截至至 2016 年 12 月 31 日。 10、招商银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在招商银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 300 元。 11、建设银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在建设银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 12、东亚银行 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在东亚银行开通基金定投业务,每 月最低定投金额 500 元,投资者通过东亚银行办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率 2 折 优惠,固定申购费率不再享受折扣。 13、平安证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在平安证券开通基金定投业务,每 笔最低定投金额 100 元,投资者通过平安证券任何渠道定投本公司前端收费的基金产品均享受 1 折费率优惠,固定申购费率不再享受折扣。 14、银河证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在银河证券开通基金定投业务,每 笔最低定投金额 100 元。投资者通过网上交易方式办理定期定额业务,基金定投申购费率按 4 折 第 5 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6%的, 则按原费率执行。投资者临柜方式办理定期定额业务,基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收申购 费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6%的,则按原费率执行。 15、华福证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在华福证券开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 16、中泰证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在中泰证券开通基金定投业务,每 月最低定投金额 500 元。并从即日起通过中泰证券开通基金定投业务的,定投申购费率享有申购 费率 4 折优惠, 原申购费率(含分级费率)高于 0.6%的,基金定投申购费率按 4 折优惠(即实收申 购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于 0.6%。 17、中信建投证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在中信建投证券开通基金定投业 务,每月最低定投金额 100 元。投资者通过网上交易方式办理定期定额业务,基金定投申购费率 按 4 折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6% 的,则按原费率执行。投资者临柜方式办理定期定额业务,基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收 申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6%的,则按原费率 执行。 18、兴业证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在兴业证券开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。投资者通过网上交易方式办理定期定额业务,基金定投申购费率按 4 折 优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6%的, 则按原费率执行。投资者临柜方式办理定期定额业务,基金定投申购费率按 8 折优惠(即实收申购 费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于 0.6%。原申购费率低于 0.6%的,则按原费率执行。 19、华泰证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在华泰证券开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 20、国信证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在国信证券开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 第 6 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 21、首创证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在首创证券开通基金定投业务,每 月最低定投金额 100 元。 22、申万宏源证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在申万宏源证券开通基金定投业 务,每月最低定投金额 500 元。 23、安信证券 中邮基金旗下中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金在安信证券开通基金定投业务,每 月最低定投金额 300 元。 投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、 工商银行 客服电话:95588 网址:www.icbc.com 2、 邮储银行 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 3、中信银行 客服热线:95558 网址:bank.ecitic.com 4、民生银行 客服热线:95568 网址:www.cmbc.com.cn 5、交通银行 客户服务电话:95559 网站:www.bankcomm.com 6、兴业银行 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 7、平安银行 客服热线:95511-3 第 7 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 网址:bank.pingan.com 8、晋商银行 客服热线:95105588 网址:www.jshbank.com 9、农业银行 客服电话:95599 网址:http://www.abchina.com/cn/ 10、招商银行 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 11、建设银行 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 12、东亚银行 客服电话:800 830 3811 网址:www.hkbea.com.cn 13、平安证券 客服电话:95511 网址:stock.pingan.com 14、银河证券 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 15、华福证券 客服电话:96326(福建)400-88-96326(全国) 网址:www.hfzq.com.cn 16、中泰证券 客服电话:95538 网址: http://www.zts.com.cn/ 17、中信建投证券 客服电话:4008-888-108 第 8 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 网址: www.csc108.com 18、兴业证券 客服电话:95562 网址: www.xyzq.com.cn 19、华泰证券 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 20、国信证券 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 21、首创证券 客服电话:400 620 0620 网址:www.sczq.com.cn 22、申万宏源证券 客服电话:95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com 23、安信证券 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 中邮创业基金管理股份有限公司北京直销中心、中邮基金官方微信平台——中邮基金服务号、 京东金融基金直销平台中邮基金旗舰店。 6.1.2 场外代销机构 建设银行、民生银行、农业银行、北京银行、工商银行、邮储银行、中信银行、东亚银行、 兴业银行、交通银行、晋商银行、平安银行、招商银行; 首创证券、银河证券、中信证券、中信建投证券、广发证券、申万宏源证券、申万宏源西部 第 9 页 共 10 页 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、及定期定额投资业务公告 证券、国泰君安证券、华泰证券、网信证券、开源证券、安信证券、华福证券、招商证券、海通 证券、兴业证券、中泰证券、长城证券、光大证券、华安证券、新时代证券、国联证券、世纪证 券、中航证券、国金证券、长江证券、平安证券、江海证券、联讯证券、天风证券、东莞证券、 东海证券、西部证券、东兴证券、中信证券(山东)、方正证券、中投证券、国信证券、湘财证券、 中山证券、浙商证券、华西证券、华融证券、宏信证券、北京展恒、宜信普泽、创金启富、和讯 科技、深圳众禄、上海好买、众升财富、上海长量、天相投资、中期资产、深圳新兰德、一路财 富、钱景财富、中信期货、北京君德汇富、浙江同花顺、杭州数米、上海天天、北京恒天明泽、 增财基金、诺亚正行、上海利得、中经北证、珠海盈米。 6.2 场内销售机构 无 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从 2016 年 5 月 31 日起,基金管理人在 T+1 日(T 日为开放日)通过指定媒体和本公司网站 披露 T 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-880-1618、010-58511618 网址:www.postfund.com.cn 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2016 年 5 月 30 日 第 10 页 共 10 页