嘉合基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 29 日基 金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2018 年 6 月 29 日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2018 年 6 月 29 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 嘉合磐石 A 26,824,246.59 1.0743 1.1743 嘉合磐石 C 582,084,614.78 1.0662 1.1662 嘉合磐通 A 21,061,014.63 1.021 1.021 嘉合磐通 C 60,100,718.51 1.020 1.020 嘉合睿金混合 A 10,488,490.74 1.0034 1.0034 嘉合睿金混合 C 120,397,369.01 1.0031 1.0031 2、 2018 年 6 月 29 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 (元) 7 日年化收益率(按 日结转) 嘉合货币 A 309,583,224.85 1.0000 0.8732 5.593% 嘉合货币 B 17,182,098,245.89 1.0000 0.9356 5.843% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日