嘉合基金管理有限公司旗下基金 2018 年 6 月 30 日基 金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2018 年 6 月 30 日 的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2018 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 嘉合磐石 A 26,826,902.07 1.0744 1.1744 嘉合磐石 C 582,135,859.44 1.0663 1.1663 嘉合磐通 A 21,062,538.03 1.021 1.021 嘉合磐通 C 60,104,901.10 1.020 1.020 嘉合睿金混合 A 10,490,364.27 1.0036 1.0036 嘉合睿金混合 C 120,418,545.36 1.0033 1.0033 2、 2018 年 6 月 30 日 基金名称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份基金净收益 (元) 7 日年化收益率(按 日结转) 嘉合货币 A 309,609,318.48 1.0000 0.8429 5.544% 嘉合货币 B 17,183,659,439.58 1.0000 0.9086 5.794% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2018 年 7 月 2 日