嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同及托管协议 修改前后文对照表 嘉合磐通债券型证券投资基金 嘉合磐通债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表 章节 原合同条款 修订后条款 第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额的 申购与赎回 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分 1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码,分 别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位, 本基金两类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财 产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算,并在 产承担。T 日的两类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当 延迟计算或公告。 延迟计算或公告。 …… …… 第十四部分 五、估值程序 五、估值程序 基金资产估 值 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值 除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数 除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小 点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额 净值,并按规定公告。 净值,并按规定公告。 3-2 嘉合磐通债券型证券投资基金 第十四部分 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 基金资产估 值 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值 错误。 错误。 …… …… 3-3 嘉合磐通债券型证券投资基金 嘉合磐通债券型证券投资基金托管协议修改前后文对照表 章节 原条款 修订后条款 八、基金资产 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 净 值 计算和 会计核算 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以 当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后 当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点 第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额 净值,并按规定公告。 净值,并按规定公告。 八、基金资产 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 净 值 计算和 会计核算 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点 后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净 后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净 值错误。 值错误。 3-4