国部分联基安基金投金资管询理有价转限公让股司关票于的公旗下告 国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下国联安优选行业混合型 证券投资基金(以下简称“国联安优选行业混合”)、国联安科技动力股票型证券 投资基金(以下简称“国联安科技动力股票”)、国联安科技创新混合型证券投资 基金(LOF)(以下简称“国联安科创混合(LOF)”)参与了拓荆科技股份有限公司 (股票简称:拓荆科技,股票代码:688072)向特定机构投资者询价转让股份事 宜。拓荆科技股份有限公司于2023年4月28日发布《中信证券股份有限公司关 于拓荆科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》,公 布了本次询价转让结果。 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资拓荆科技股份有限公司的相 关信息公告如下: 基金 获配数量(股) 总成本(元) 总 成 本 占 账面价值(元) 账面价值占 锁 定 期 名称 基 金 资 产 基金净资产 (月) 净 值 比 例 比例(%) (%) 国联安优选 50,000 17,600,000.00 1.72 18,341,000.00 1.79 6个月 行业混合 国联安科技 60,000 21,120,000.00 1.84 22,009,200.00 1.92 6个月 动力股票 国联安科创 20,000 7,040,000.00 1.72 7,336,400.00 1.79 6个月 混合(LOF) 注:基金资产净值、账面价值为2023年4月28日数据。 特此公告。 国联安基金管理有限公司 2023年5月5日