附件四 前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金 降低管理费和托管费对法律文件的修改说明 《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基 金合同》”)于 2016 年 5 月 19 日生效,考虑到持有人的利益,根据《中国人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规,本 基金实施降低管理费和托管费事项需召开基金份额持有人大会,对本基金基金合同 修改内容进行审议。需修改的合同条款列示如下: 一、《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改内容 章节 原文 修订后内容 “第十五部分 基金费用与税 本基金的管理费按前一日基金资 本基金的管理费按前一日基金资 收”之“二、基金费用计提方 产净值的 0.90%年费率计提。管理费的 产净值的 0.60%年费率计提。管理费的 法、计提标准和支付方式”的 计算方法如下: 计算方法如下: “1、基金管理人的管理费” H=E×0.90%÷当年天数 H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 “第十五部分 基金费用与税 本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资 收”之“二、基金费用计提方 产净值的 0.15%的年费率计提。托管费 产净值的 0.10%的年费率计提。托管费 法、计提标准和支付方式”的 的计算方法如下: 的计算方法如下: “2、基金管理人的托管费” H=E×0.15%÷当年天数 H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值 “第二十四部分 基金合同内 对上述相应修订内容进行修订。 容摘要” 二、《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改内容 8  章节 原文 修订后内容 “十一、基金费 本基金的管理费率为年费率 0.90%。 本基金的管理费率为年费率 0.60%。 用”之“(一)基金管 理人的管理费” “十一、基金费 本基金的托管费率为年费率 0.15%。 本基金的托管费率为年费率 0.10%。 用”之“(二)基金管 理人的托管费” 三、《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》修改内容 《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将在定期更 新时根据《前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开 源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。 前海开源基金管理有限公司 二〇一六年六月一日 9