国寿安保鑫钱包货币市场基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转 换和定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2023年7月22日 1、公告基本信息 基金名称 国寿安保鑫钱包货币市场基金 基金简称 国寿安保鑫钱包货币 基金主代码 001931 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月21日 基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人名称 广发银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 公告依据 证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及 《国寿安保鑫钱包货币市场基金基金合同》、《国 寿安保鑫钱包货币市场基金招募说明书》 申购起始日 2023年7月24日 赎回起始日 2023年7月24日 转换转入起始日 2023年7月24日 转换转出起始日 2023年7月24日 定期定额投资起始日 2023年7月24日 下属分级基金的基金简称 国寿安保鑫钱包 国寿安保鑫钱 国寿安保鑫钱 货币A 包货币B 包货币C 下属分级基金的交易代码 001931 011063 018667 该分级基金是否开放申购、赎回、-- -- 是 转换、定期定额投资 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 3 、日常申购业务 3.1申购金额限制 (1)投资者通过直销中心首次申购/追加申购C类基金份额的最低限额均为10000元;投资者通过其他销售机构和基金管理人网上直销交易系统首次申购/追加申购C类基金份额的最低限额均为0.01元;基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。 (2)本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。 (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金不收取申购费用。3.3其他与申购相关的事项 (1)基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。 (2)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4 、日常赎回业务 4.1赎回份额限制 (1)机构投资者通过直销中心持有本基金C类基金份额最低保留份额余额均为50000份,当机构投资者赎回时或赎回后导致C类基金份额余额不足5万份的,需一次全部赎回。除此之外,本基金对个人投资者和机构投资者的C类基金份额保留余额不设限制,也不对C类基金份额单笔最低赎回份额进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分C类基金份额赎回。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准。 (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金在一般情况下不收取赎回费用,但是出现以下情形之一: (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%以上的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托 管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5 、日常转换业务 5.1转换费率 (1)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于 (2)投资者通过本公司直销机构(包括直销中心和网上直销交易系统)办理本基金转换业务时,基金转换费用的计算将按照本公司于2014年8月5日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于直销机构开通旗下部分基金转换业务的公告》及2018年4月17日刊登的《国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金开展直销费率优惠活动的公告》执行。5.2其他与转换相关的事项 (1)基金转换的业务规则: 1)基金转换业务是指投资者向本公司提出申请将其所持有的本公司管理的开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为本公司管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为。 2)转换的两只基金必须都是同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登记机构处注册登记的基金。 3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。 4)交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。 5)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束之前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。 6)其他未尽规则详见《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》。 (2)适用销售机构:国寿安保基金管理有限公司直销中心或网上直销交易系统以及其他销售机构。若增加新的业务办理机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 (3)重要提示: 1)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,届时本公司将在规则调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2)投资者欲了解其他详细情况,请登录本公司网站(www.gsfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(4009-258-258)。 3)本基金转换业务的解释权归本公司。6 、定期定额投资业务 6.1适用投资者范围 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定的扣款日在投资者 指定银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资方式。 6.2申购费率 本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。6.3重要提示 投资者通过本公司网上直销交易系统办理定期定额投资业务的,请仔细阅读《国寿安保基金管理有限公司开放式证券投资基金业务规则》、《国寿安保基金管理有限公司开放式基金网上交易业务规则》、《国寿安保基金管理有限公司网上交易定期定额申购业务协议》等文件。本公告未尽事宜均以上述业务规则和协议为准。 投资者通过其他销售机构办理定期定额投资业务的,业务办理流程以相关销售机构的规定为准。 7、基金销售机构 投资者可以通过本公司直销中心和网上直销交易系统办理本基金C类基金份额的日常申购、赎回和转换业务;投资者可以通过网上直销交易系统办理本基金C类基金份额定期定额投资业务。 (1)直销机构 1)国寿安保基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼10层 直销电话:010-50850723 直销传真:010-50850777 客服电话:4009-258-258 网址:www.gsfunds.com.cn 2)国寿安保基金管理有限公司网上直销交易系统 投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金相关业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:https://e.gsfunds.com.cn/etrading/ (2)其他销售机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的销售机构销售本基金C8 、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额每万份基金 已实现收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。 9 、其他需要提示的事项 (1)基金管理人应在交易时间结束前受理本基金C类基金份额的有效申购、赎回、转换及定期定额投资业务,申请的当天作为申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到直销中心或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请。申购、赎回、转换及定期定额投资业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 (2)本公告仅对本基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在基金管理 人 网 站( www.gsfunds.com.cn )和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《国寿安保鑫钱包货币市场基金更新招募说明书(2023年第2号)》。 (3)投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258)以及各销售代理机构客户服务电话。 (4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资,注意基金投资风险。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司