基金合同生效公告 兴业鑫天盈货币市场基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 11 月 3 日 第 1 页 共3 页  基金合同生效公告 1. 公告基本信息 基金名称 兴业鑫天盈货币市场基金 基金简称 兴业鑫天盈货币 基金主代码 001925 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 2 日 基金管理人名称 兴业基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》以及《兴业鑫天盈货币市场基金基金 合同》、《兴业鑫天盈货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币 A 兴业鑫天盈货币 B 下属分级基金的交易代码 001925 001926 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】2102 号 自 2015 年 10 月 23 日 基金募集期间 至 2015 年 10 月 29 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 10 月 30 日 募集有效认购总户数(单位:户) 329 兴业鑫天盈 兴业鑫天 合计 份额级别 货币 A 盈货币 B 17,424.00 200,000,00 200,017,424.0 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 0.00 0 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 2.88 12,777.78 12,780.66 17,424.00 200,000,00 200,017,424.0 有效认购份额 0.00 0 募集份额(单位:份 利息结转的份额 2.88 12,777.78 12,780.66 额 ) 17,426.88 200,012,77 200,030,204.6 合计 7.78 6 第 2 页 共3 页  基金合同生效公告 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份额 ) 0.00 0.00 0.00 理人运用固有资金认 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00% 购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无 其中:募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份额 ) 9,439.78 9,439.78 理人的从业人员认购 0.0047% 0.0047% 占基金总份额比例 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备 是 、 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015 年 11 月 2 日 注:(1)按照有关法律规定,本基金基金合同生效前所发生的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间为 0-100000 份。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理申购、赎回,在确定申购 开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露 管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 兴业基金管理有限公司 2015 年 11 月 3 日 第 3 页 共3 页