华夏投基资金非管公理开有发限行公股司票关的于公旗告下基金 华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了湖北菲利华石英玻璃股份 有限公司(证券简称:菲利华,代码:300395)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗 下公募基金投资菲利华本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下: 总成本占 账面价值 基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期 名称 (股) (元) 净值比例 (元) 产净值比 例 华夏创业板两 年定期开放混 菲利华 564,015.00 29,999,957.85 3.26% 25,431,436.35 2.76% 6个月 合型证券投资 基金 华夏国企改革 灵活配置混合 菲利华 94,002.00 4,999,966.38 1.87% 4,238,550.18 1.59% 6个月 型证券投资基 金 华夏创新前沿 股票型证券投 菲利华 150,404.00 7,999,988.76 0.36% 6,781,716.36 0.31% 6个月 资基金 华夏时代前沿 一年持有期混 菲利华 188,005.00 9,999,985.95 0.44% 8,477,145.45 0.37% 6个月 合型证券投资 基金 华夏优势增长 混合型证券投 菲利华 940,026.00 49,999,982.94 0.87% 42,385,772.34 0.74% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2023年2月15日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二三年二月十七日