华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参加了上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“丽人丽妆”）、重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“百亚股份”）、爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购。本公司控股股东中信证券股份有限公司为以上发行人本次发行的保荐机构（主承销商）或保荐机构（联席主承销商）。现将有关情况公告如下： 一、参与丽人丽妆首次公开发行A股的网下申购情况 丽人丽妆本次发行价格为人民币12.23元/股，由发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与丽人丽妆本次发行网下申购相关信息如下： 基金名称 获配证券 配售数量 获配金额 名称 （股） （元） 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新兴消费混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏兴和混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏收入混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏盛世精选混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏优势精选股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏优势增长混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏永福混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏永康添福混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏中证500指数增强型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏行业龙头混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏研究精选股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏兴华混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金 丽人丽妆 867 10,603.41 中基金（FOF） 华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金 丽人丽妆 867 10,603.41 中基金（FOF） 华夏红利混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 （LOF） 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏见龙精选混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏节能环保股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏价值精选混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏产业升级混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券 丽人丽妆 867 10,603.41 投资基金 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合 丽人丽妆 867 10,603.41 型发起式证券投资基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏大盘精选证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏复兴混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏成长证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏创新前沿股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏平稳增长混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏领先股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏能源革新股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金（FOF） 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏经典配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏经济转型股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏科技成长股票型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏科技创新混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 （QDII） 上证50交易型开放式指数证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 丽人丽妆 867 10,603.41 接基金 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证 丽人丽妆 867 10,603.41 券投资基金 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金发起式联接基金 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证 丽人丽妆 867 10,603.41 券投资基金 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 丽人丽妆 867 10,603.41 资基金 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 丽人丽妆 867 10,603.41 资基金发起式联接基金 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 丽人丽妆 867 10,603.41 资基金 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投 丽人丽妆 867 10,603.41 资基金 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投 丽人丽妆 867 10,603.41 资基金发起式联接基金 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投 丽人丽妆 867 10,603.41 资基金 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投 丽人丽妆 867 10,603.41 资基金 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资 丽人丽妆 867 10,603.41 基金 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 丽人丽妆 867 10,603.41 二、参与百亚股份首次公开发行A股的网下申购情况 百亚股份本次发行价格为6.61元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与百亚股份本次发行网下申购相关信息如下： 基金名称 获配证券 配售数量 获配金额 名称 （股） （元） 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏兴华混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏兴和混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新兴消费混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏收入混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏盛世精选混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏优势增长混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏优势精选股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏永康添福混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资 百亚股份 804 5,314.44 基金 华夏中证500指数增强型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏永福混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏行业龙头混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏行业景气混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 百亚股份 804 5,314.44 华夏研究精选股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏养老目标日期 2045 三年持有期混合型基金 百亚股份 804 5,314.44 中基金（FOF） 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏红利混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏节能环保股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏见龙精选混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏价值精选混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏复兴混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏产业升级混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合 百亚股份 804 5,314.44 型发起式证券投资基金 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券 百亚股份 804 5,314.44 投资基金 华夏大盘精选证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏创新前沿股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏成长证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏平稳增长混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 百亚股份 804 5,314.44 华夏能源革新股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏领先股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏经济转型股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏经典配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏科技成长股票型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 百亚股份 804 5,314.44 华夏科技创新混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 百亚股份 804 5,314.44 接基金 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证 百亚股份 804 5,314.44 券投资基金 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资 百亚股份 804 5,314.44 基金 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资 百亚股份 804 5,314.44 基金 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 百亚股份 804 5,314.44 基金 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 百亚股份 804 5,314.44 基金发起式联接基金 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证 百亚股份 804 5,314.44 券投资基金 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 百亚股份 804 5,314.44 资基金 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 百亚股份 804 5,314.44 资基金发起式联接基金 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资 百亚股份 804 5,314.44 基金 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 百亚股份 804 5,314.44 资基金 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投 百亚股份 804 5,314.44 资基金 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投 百亚股份 804 5,314.44 资基金发起式联接基金 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投 百亚股份 804 5,314.44 资基金 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资 百亚股份 804 5,314.44 基金 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投 百亚股份 804 5,314.44 资基金 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 中小企业板交易型开放式指数基金 百亚股份 804 5,314.44 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金 百亚股份 804 5,314.44 （QDII） 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金（QDII） 百亚股份 804 5,314.44 三、参与爱美客首次公开发行A股的网下申购情况 爱美客本次发行价格为118.27元/股，由发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下公募基金参与爱美客本次发行网下申购相关信息如下： 基金名称 获配证券 配售数量 获配金额 名称 （股） （元） 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,040 123,000.80 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,986 234,884.22 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,608 190,178.16 华夏新兴消费混合型证券投资基金 爱美客 2,601 307,620.27 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 473 55,941.71 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,608 190,178.16 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 3,027 358,003.29 华夏收入混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏盛世精选混合型证券投资基金 爱美客 4,446 525,828.42 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 爱美客 2,601 307,620.27 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,608 190,178.16 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 2,223 262,914.21 华夏兴和混合型证券投资基金 爱美客 2,412 285,267.24 华夏优势增长混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏优势精选股票型证券投资基金 爱美客 662 78,294.74 华夏永康添福混合型证券投资基金 爱美客 1,986 234,884.22 华夏中证500指数增强型证券投资基金 爱美客 709 83,853.43 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 爱美客 1,797 212,531.19 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 2,176 257,355.52 华夏永福混合型证券投资基金 爱美客 4,304 509,034.08 华夏行业龙头混合型证券投资基金 爱美客 4,068 481,122.36 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 爱美客 4,730 559,417.10 华夏兴华混合型证券投资基金 爱美客 2,885 341,208.95 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,182 139,795.14 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏研究精选股票型证券投资基金 爱美客 1,608 190,178.16 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 爱美客 2,791 330,091.57 华夏红利混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,608 190,178.16 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 662 78,294.74 华夏见龙精选混合型证券投资基金 爱美客 2,365 279,708.55 华夏价值精选混合型证券投资基金 爱美客 2,838 335,650.26 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 爱美客 4,352 514,711.04 华夏复兴混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券 爱美客 4,730 559,417.10 投资基金 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 3,358 397,150.66 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合 爱美客 4,494 531,505.38 型发起式证券投资基金 华夏大盘精选证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏创新前沿股票型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏成长证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏节能环保股票型证券投资基金 爱美客 851 100,647.77 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 爱美客 378 44,706.06 华夏能源革新股票型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏领先股票型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 爱美客 2,601 307,620.27 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 爱美客 1,892 223,766.84 华夏平稳增长混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏经济转型股票型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏经典配置混合型证券投资基金 爱美客 3,453 408,386.31 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 爱美客 4,730 559,417.10 华夏科技创新混合型证券投资基金 爱美客 3,358 397,150.66 华夏科技成长股票型证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联 爱美客 4,730 559,417.10 接基金 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证 爱美客 2,459 290,825.93 券投资基金 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资 爱美客 3,122 369,238.94 基金 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资 爱美客 4,730 559,417.10 基金 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 爱美客 1,040 123,000.80 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资 爱美客 4,730 559,417.10 基金 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投 爱美客 4,730 559,417.10 资基金 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投 爱美客 2,649 313,297.23 资基金 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投 爱美客 4,730 559,417.10 资基金 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投 爱美客 3,453 408,386.31 资基金发起式联接基金 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投 爱美客 4,494 531,505.38 资基金 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资 爱美客 4,730 559,417.10 基金 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投 爱美客 4,730 559,417.10 资基金 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 爱美客 1,419 167,825.13 中小企业板交易型开放式指数基金 爱美客 4,730 559,417.10 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金 爱美客 1,561 184,619.47 （QDII） 特此公告 华夏基金管理有限公司 二○二○年九月二十三日