宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2017 年 12 月 31 日基金资产净值 和份额净值的公告 时间: 2018-01-02 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基 金 2017 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 基金份额 基金资产净值 基金份额净 基金名称 基金简称 代码 累计净值 (元) 值(元) (元) 宝盈鸿利收益灵活 宝盈鸿利收益 配置混合型证券投 213001 389,740,249.95 1.030 3.046 混合 资基金 宝盈泛沿海区域增 宝盈泛沿海混 长混合型证券投资 213002 1,223,081,483.52 0.6440 2.3132 合 基金 宝盈策略增长混合 宝盈策略增长 213003 2,390,437,896.91 0.9817 1.8817 型证券投资基金 混合 宝盈核心优势灵活 宝盈核心优势 配置混合型证券投 213006 1,214,892,008.11 1.0052 2.1252 混合 A 资基金(A 类) 宝盈核心优势灵活 宝盈核心优势 配置混合型证券投 000241 18,259,260.45 0.9743 1.8753 混合 C 资基金(C 类) 213007 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益 (前端) 型证券投资基金 102,622,494.07 1.1282 1.7102 债券 A/B /213907 (A/B 类) (后端) 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益 型证券投资基金(C 213917 12,637,872.33 1.0737 1.6557 债券 C 类) 213008 宝盈资源优选混合 宝盈资源优选 (前端) 2,679,583,714.42 1.4531 2.3768 型证券投资基金 混合 /213908 (后端) 宝盈中证 100 指数 宝盈中证 100 增强型证券投资基 213010 220,324,603.83 1.445 1.445 指数增强 金 宝盈新价值灵活配 宝盈新价值混 置混合型证券投资 000574 1,268,410,730.54 1.400 2.088 合 基金 宝盈祥瑞养老混合 宝盈祥瑞养老 000639 105,795,004.13 1.281 1.501 型证券投资基金 混合 宝盈科技 30 灵活配 宝 盈 科 技 30 置混合型证券投资 000698 2,562,101,836.91 1.594 1.594 混合 基金 000794 宝盈睿丰创新灵活 宝盈睿丰创新 (前端) 配置混合型证券投 64,657,474.26 1.244 1.244 混合 A/B /000795 资基金(A/B 类) (后端) 宝盈睿丰创新灵活 宝盈睿丰创新 配置混合型证券投 000796 170,698,010.96 1.140 1.140 混合 C 资基金(C 类) 宝盈先进制造灵活 宝盈先进制造 配置混合型证券投 000924 589,880,870.83 1.123 1.123 混合 资基金 宝盈新兴产业灵活 宝盈新兴产业 配置混合型证券投 001128 1,836,225,067.17 0.630 0.630 混合 资基金 宝盈转型动力灵活 宝盈转型动力 配置混合型证券投 001075 2,509,375,732.45 0.746 0.746 混合 资基金 宝盈祥泰养老混合 宝盈祥泰养老 001358 96,936,877.63 1.065 1.065 型证券投资基金 混合 宝盈优势产业灵活 宝盈优势产业 配置混合型证券投 001487 130,651,525.87 1.183 1.333 混合 资基金 宝盈新锐灵活配置 混合型证券投资基 宝盈新锐混合 001543 174,416,054.45 1.358 1.358 金 宝盈医疗健康沪港 宝盈医疗健康 深股票型证券投资 001915 336,141,413.48 1.013 1.013 沪港深股票 基金 宝盈国家安全战略 宝盈国家安全 沪港深股票型证券 001877 100,566,628.92 0.939 0.939 沪港深股票 投资基金 宝盈互联网沪港深 宝盈互联网沪 灵活配置混合型证 002482 134,840,827.59 1.213 1.213 港深混合 券投资基金 宝盈消费主题灵活 宝盈消费主题 配置混合型证券投 003715 340,018,820.70 1.1425 1.1425 混合 资基金 七日年化 每万份基金 基金资产净值 收益率 基金名称 基金简称 代码 净收益 (元) (按日结 (元) 转) 宝盈货币市场证券 宝盈货币 A 213009 3,132,759,760.24 2.8896 5.176 投资基金(A 类) 宝盈货币市场证券 宝盈货币 B 213909 27,522,438,885.83 3.0211 5.426 投资基金(B 类) 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2018 年 1 月 2 日