宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2015 年 12 月 31 日基金资产净值 和份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,宝盈基金管理有限公司就旗下基 金 2015 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下: 基金份 基金份额 基金名称 基金简称 代码 基金资产净值(元) 额净值 累计净值 (元) (元) 鸿阳证券投资基金 宝盈鸿阳封闭 184728 2,867,217,083.35 1.4336 3.0051 宝盈鸿利收益灵活 宝盈鸿利收益 配置混合型证券投 213001 1,444,807,696.69 1.129 3.181 混合 资基金 宝盈泛沿海区域增 宝盈泛沿海混 长混合型证券投资 213002 2,231,016,504.50 0.7959 2.5765 合 基金 宝盈策略增长混合 宝盈策略增长 213003 6,601,383,499.21 1.8397 2.4197 型证券投资基金 混合 宝盈核心优势灵活 宝盈核心优势 配置混合型证券投 213006 2,330,726,353.63 1.5070 2.4470 混合 A 资基金(A 类) 宝盈核心优势灵活 宝盈核心优势 配置混合型证券投 000241 135,234,917.73 1.4881 2.2181 混合 C 资基金(C 类) 213007(前 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益 端) 型证券投资基金 1,232,261,699.77 1.3774 1.7494 债券 A/B /213907 (A/B 类) (后端) 宝盈增强收益债券 宝盈增强收益 型 证 券 投 资 基 金 (C 213917 781,339,426.14 1.3329 1.7049 债券 C 类) 宝盈资源优选混合 宝盈资源优选 213008(前 7,803,272,504.48 2.1883 3.1765 型证券投资基金 混合 端)  /213908 (后端) 宝盈中证 100 指数 宝盈中证 100 增强型证券投资基 213010 79,770,378.93 1.121 1.121 指数增强 金 宝盈新价值灵活配 宝盈新价值混 置混合型证券投资 000574 3,555,795,531.41 1.710 2.398 合 基金 宝盈祥瑞养老混合 宝盈祥瑞养老 000639 3,252,645,417.42 1.378 1.458 型证券投资基金 混合 宝盈科技 30 灵活配 宝盈科技 30 混 置混合型证券投资 000698 5,030,823,175.85 1.916 1.916 合 基金 000794(前 宝盈睿丰创新灵活 宝盈睿丰创新 端) 198,106,943.23 1.853 1.853 配置混合型证券投 混合 /000795 资基金(A/B 类) (后端) 宝盈睿丰创新灵活 宝盈睿丰创新 配置混合型证券投 000796 833,669,512.99 1.723 1.723 混合 资基金(C 类) 宝盈先进制造灵活 宝盈先进制造 配置混合型证券投 000924 1,130,429,130.74 1.414 1.414 混合 资基金 宝盈新兴产业灵活 宝盈新兴产业 配置混合型证券投 001128 3,288,110,133.18 0.801 0.801 混合 资基金 宝盈转型动力灵活 宝盈转型动力 配置混合型证券投 001075 4,233,850,002.78 0.886 0.886 混合 资基金 宝盈祥泰养老混合 宝盈祥泰养老 001358 3,000,261,377.36 1.036 1.036 型证券投资基金 混合 宝盈优势产业灵活 宝盈优势产业 配置混合型证券投 001487 148,133,164.06 1.073 1.223 混合 资基金 宝盈新锐灵活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 宝盈新锐混合 001543 279,998,752.58 1.030 1.030 金 宝盈医疗健康沪港 宝盈医疗健康 深股票型证券投资 001915 577,337,403.48 1.011 1.011 沪港深股票 基金 七日年化 每万份 基金资产净值 收益率 基金名称 基金简称 代码 基金净收 (元) (按日结 益(元) 转) 宝盈货币市场证券 宝盈货币 A 213009 3,559,341,762.13 0.6306 3.698 投资基金(A 类) 宝盈货币市场证券 宝盈货币 B 213909 24,737,727,017.32 0.6982 3.947 投资基金(B 类) 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2016 年 1 月 1 日