华安基金管理有限公司 关于调整华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金费率 并修改基金合同的公告 为保障基金份额持有人的利益,降低投资者的理财成本,经与华安安益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2021年3月25日起,调整本基金的管理费率和托管费率。现将相关事项公告如 下: 一、调整基金费率方案 华安安益灵活配置混合型证券投资基金的管理费率由1.5%调整为0.6%,托管费率由0.25%调整为0.15%。 二、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的修订 基金合同“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 原文: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 ……” 修订为: “1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 ……” 基金合同摘要部分涉及以上内容的一并进行修订。 三、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件修改内容 《华安安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件将在更新时根据《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的内容进行相应修改。 四、重要提示 此次调低上述基金的管理费率、托管费率及基金合同的修订,已履行了规定的程序,对基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,符合相关规定。本次修订自2021年3月25日起生效。 投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关信息。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 华安基金管理有限公司 二〇二一年三月二十五日