光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 11 月 17 日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 光大保德信欣鑫混合 基金主代码 001903 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基 金基金合同》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C 下属分级基金的交易代码 001903 001904 下属分级基金的前端交易 - - 代码 下属分级基金的后端交易 - - 代码 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2015]2167 号 文号 自 2015 年 11 月 12 日 基金募集期间 至 2015 年 11 月 13 日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 16 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 241 光大保德信欣 光大保德信欣 份额级别 合计 鑫混合 A 鑫混合 C 募集期间净认购金额(单位:元 ) 2,600,048,835.82 1,502,377.86 2,601,551,213.68 认 购 资 金在 募 集 期间 产 生 的利息 0.00 9.08 9.08 (单位:元 ) 有效认购份额 2,600,048,835.82 1,502,377.86 2,601,551,213.68 募集份额(单位: 利息结转的份 0.00 9.08 9.08 份 ) 额  合计 2,600,048,835.82 1,502,386.94 2,601,551,222.76 认购的基金份 额 (单位: - - - 其中:募集期间基 份 ) 金管理人运用固有 占基金总份额 资金认购本基金情 - - - 比例 况 其他需要说明 - - - 的事项 认购的基金份 其中:募集期间基 40.84 35,305.55 35,346.39 额(单位:份 ) 金管理人的从业人 占基金总份额 员认购本基金情况 0.00% - 0.00% 比例 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 2015 年 11 月 16 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 日 3.其他需要提示的事项 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的 数量区间为 0 至 10 万份。本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间 为 0 至 10 万份。截至 2015 年 11 月 13 日止,本基金管理人光大保德信基金管理 有限公司认购本基金份额为 0 份。 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点 进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站 (www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确 认情况。 风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 1 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2015 年 11 月 17 日 2