九泰基金:九泰基金2019年06月30日资产净值公告
2019-06-30
九泰基金 2019 年 06 月 30 日资产净值公告
日期:2019 年 06 月 30 日
份额累
份额净
基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 计净值
值(元)
(元)
九泰天富改革新动力灵活 中国工商银行股份有限
001305 605,477,859.71 0.605 0.605
配置混合型证券投资基金 公司
九泰天宝灵活配置混合型 中国农业银行股份有限
000892 1,948,984.46 1.117 1.254
证券投资基金 A 类 公司
九泰天宝灵活配置混合型 中国农业银行股份有限
002028 158,966,053.78 1.116 1.252
证券投资基金 C 类 公司
九泰锐智定增灵活配置混 中国银河证券股份有限
168101 383,050,440.64 1.063 1.300
合型证券投资基金 公司
九泰久盛量化先锋灵活配
中国工商银行股份有限
001897 置混合型证券投资基金 A 212,341,650.75 0.910 1.091
公司
类
九泰久盛量化先锋灵活配
中国工商银行股份有限
004510 置混合型证券投资基金 C 2,467,817.35 0.901 1.082
公司
类
九泰锐富事件驱动混合型 中国工商银行股份有限
168102 639,585,926.05 1.022 1.028
发起式证券投资基金 公司
九泰久稳灵活配置混合型 中国工商银行股份有限
002453 30,665,226.98 0.988 0.988
证券投资基金 A 类 公司
九泰久稳灵活配置混合型 中国工商银行股份有限
002454 95,832,158.20 0.963 0.963
证券投资基金 C 类 公司
九泰锐益定增灵活配置混
168103 中信银行股份有限公司 2,167,251,908.64 0.966 0.966
合型证券投资基金
九泰锐丰灵活配置混合型 中国工商银行股份有限
168104 147,327,807.79 1.1368 1.1645
证券投资基金(LOF)A 类 公司
九泰锐丰灵活配置混合型 中国工商银行股份有限
168111 0.00 1.1368 1.1368
证券投资基金(LOF)C 类 公司
九泰泰富定增主题灵活配
168105 招商证券股份有限公司 312,845,385.55 0.9321 0.9321
置混合型证券投资基金
九泰盈华量化灵活配置混
168106 合型证券投资基金 渤海银行股份有限公司 14,068,880.66 0.9146 0.9146
(LOF)A 类
九泰盈华量化灵活配置混
168107 合型证券投资基金 渤海银行股份有限公司 91,892,218.53 0.9024 0.9024
(LOF)C 类
九泰久兴灵活配置混合型
001839 兴业银行股份有限公司 168,164,632.39 0.961 1.011
证券投资基金
九泰久益灵活配置混合型
001782 宁波银行股份有限公司 1,531,870.17 1.235 1.369
证券投资基金 A 类
九泰久益灵活配置混合型
001844 宁波银行股份有限公司 32,826,054.75 1.187 1.321
证券投资基金 C 类
九泰锐诚灵活配置混合型 中国光大银行股份有限
168108 139,726,907.75 1.0706 1.1280
证券投资基金(LOF) 公司
九泰鸿祥服务升级灵活配 中国工商银行股份有限
002384 212,696,346.13 1.090 1.090
置混合型证券投资基金 公司
货币基金净值表
7 日年
每万份
基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 化收益
收益
率
九泰日添金货币市场基金 中国建设银行股份有限
001842 235,006,554.03 1.1593 2.072%
A类 公司
九泰日添金货币市场基金 中国建设银行股份有限
001843 301,687,929.34 1.2909 2.320%
B类 公司