九泰基金 2017 年 12 月 31 日资产净值公告 日期:2017 年 12 月 31 日 份额累 份额净 基金代码 基金名称 托管人 资产净值(元) 计净值 值(元) (元) 九泰天富改革新动力混合 中国工商银行股份有限 001305 846,218,628.29 0.692 0.692 型证券投资基金 公司 九泰天宝灵活配置混合型 中国农业银行股份有限 000892 3,470,461.96 1.223 1.360 证券投资基金 A 类 公司 九泰天宝灵活配置混合型 中国农业银行股份有限 002028 187,682,335.01 1.214 1.350 证券投资基金 C 类 公司 九泰锐智定增灵活配置混 中国银河证券股份有限 168101 413,311,668.48 1.147 1.384 合型证券投资基金 公司 九泰久盛量化先锋灵活配 中国工商银行股份有限 001897 置混合型证券投资基金 A 650,050,770.42 1.006 1.187 公司 类 九泰久盛量化先锋灵活配 中国工商银行股份有限 004510 置混合型证券投资基金 C 3,458,910.41 1.007 1.188 公司 类 九泰锐富事件驱动混合型 中国工商银行股份有限 168102 633,638,894.90 1.012 1.018 发起式证券投资基金 公司 九泰久稳保本混合型证券 中国工商银行股份有限 002453 671,232,893.48 1.029 1.029 投资基金 A 公司 九泰久稳保本混合型证券 中国工商银行股份有限 002454 185,114,334.53 1.015 1.015 投资基金 C 公司 九泰锐益定增灵活配置混 168103 中信银行股份有限公司 2,224,111,422.84 0.991 0.991 合型证券投资基金 九泰锐丰定增两年定期开 中国工商银行股份有限 168104 放灵活配置混合型证券投 883,180,413.16 0.9992 1.0269 公司 资基金 九泰泰富定增主题灵活配 168105 招商证券股份有限公司 335,467,978.20 0.9995 0.9995 置混合型证券投资基金 九泰久利灵活配置混合型 001680 招商证券股份有限公司 2,823,950,024.43 0.925 0.926 证券投资基金 九泰久鑫债券型证券投资 中国工商银行股份有限 002840 48,160,847.15 1.071 1.071 基金 A 公司 九泰久鑫债券型证券投资 中国工商银行股份有限 002841 17,236,510.59 1.067 1.067 基金 C 公司 九泰锐华定增灵活配置混 168106 渤海银行股份有限公司 30,870,349.38 0.9411 0.9411 合型证券投资基金 A 类 九泰锐华定增灵活配置混 168107 渤海银行股份有限公司 394,180,493.60 0.9363 0.9363 合型证券投资基金 C 类  九泰久兴灵活配置混合型 中国兴业银行股份有限 001839 203,755,684.24 1.018 1.068 证券投资基金 公司 九泰久益灵活配置混合型 中国宁波银行股份有限 001782 6,949.79 1.024 1.158 证券投资基金 A 公司 九泰久益灵活配置混合型 中国宁波银行股份有限 001844 306,443,534.75 1.021 1.155 证券投资基金 C 公司 九泰锐诚定增灵活配置混 中国光大银行股份有限 168108 216,995,030.46 1.0099 1.0173 合型证券投资基金 公司 九泰鸿祥服务升级灵活配 中国工商银行股份有限 002384 201,061,185.59 1.025 1.025 置混合型证券投资基金 公司 货币基金净值表 7 日年 每万份 基金代码 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 化收益 收益 率 九泰日添金货币市场基金 中国建设银行股份有限 001842 594,263,851.15 1.7078 5.594% A 公司 九泰日添金货币市场基金 中国建设银行股份有限 001843 2,523,253,866.99 1.7736 5.855% B 公司