2016 年 12 月 31 日开放式基金净值 时间:2016-12-31 基金代 份额净 累计净 基金名称 托管人 资产净值(元) 码 值(元) 值(元) 九泰天富改革新动力混合型 中国工商银 001305 965,872,379.49 0.658 0.658 证券投资基金 行 中国农业银 000892 九泰天宝混合 A 类 1,751,043.58 1.083 1.083 行 中国农业银 002028 九泰天宝混合 C 类 859,235,713.74 1.072 1.072 行 九泰久盛量化先锋灵活配置 中国工商银 001897 318,445,483.59 1.103 1.103 混合型证券投资基金 行 中国工商银 002453 九泰久稳保本混合 A 893,800,717.62 1.004 1.004 行 中国工商银 002454 九泰久稳保本混合 C 239,214,366.74 0.998 0.998 行 中国银河证 九泰锐智定增灵活配置混合 168101 券股份有限 419,231,824.53 1.164 1.354 型证券投资基金 公司 中国工商银 九泰锐富事件驱动混合型发 168102 行股份有限 641,028,020.25 1.024 1.024 起式证券投资基金 公司 九泰锐益定增灵活配置混合 中信银行股 168103 2,227,305,592.89 0.993 0.993 型证券投资基金 份有限公司 九泰锐丰定增两年定期开放 中国工商银 168104 灵活配置混合型证券投资基 行股份有限 880,476,997.87 0.9962 0.9962 金 公司 九泰泰富定增主题灵活配置 招商证券股 168105 334,477,754.31 0.9966 0.9966 混合型证券投资基金 份有限公司 渤海银行股 168106 九泰锐华 A 类 32,820,735.62 1.0006 1.0006 份有限公司 渤海银行股 168107 九泰锐华 C 类 421,185,832.64 1.0004 1.0004 份有限公司 九泰久利灵活配置混合型证 001680 招商银行 3,007,040,413.68 1.001 1.002 券投资基金 中国工商银 002840 九泰久鑫债券 A 184,032,057.94 1.002 1.002 行  中国工商银 002841 九泰久鑫债券 C 138,003,948.73 1.002 1.002 行 货币基金净值表 7 日年 基金代 每万份 货币基金名称 托管人 资产净值(元) 化收益 码 收益 率 中国建设银 001842 日添金 A 255,917,807.18 0.7917 2.898% 行 中国建设银 001843 日添金 B 80,218,388.00 0.8573 3.146% 行