宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同生效公告 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 1 月 21 日 1. 公告基本信息 基金名称 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 基金简称 宝盈国家安全沪港深股票 基金主代码 001877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 20 日 基金管理人名称 宝盈基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《宝盈国家安全战略沪 港深股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈国家安全战略沪港深股票 型证券投资基金招募说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2015】1995 号 自 2015 年 12 月 21 日 基金募集期间 至 2016 年 1 月 15 日 止 普华永道中天会计师事务所(特殊普通 验资机构名称 合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 1 月 19 日 募集有效认购总户数(单位:户) 2,886 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 291,375,943.50 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 72,793.80 有效认购份额 291,375,943.50 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 72,793.80 合计 291,448,737.30 募集期间基金管理人运 认购的基金份额(单位: 份) - 用固有资金认购本基金 占基金总份额比例 - 情况 其他需要说明的事项 - 募集期间基金管理人的 认购的基金份额(单位: 份) 990.75 从业人员认购本基金情 占基金总份额比例 0.00034% 况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 1 月 20 日 第 1 页 共2 页  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金合同生效公告 注:1、本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基 金管理人承担,不从基金财产中支付。 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为:0。 3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为:0。 3. 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根 据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告申购与赎回的开始时间。 2、投资者可访问本公司网站(www.byfunds.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话 (400-8888-300)咨询相关情况。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募 说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 宝盈基金管理有限公司 2016 年 1 月 21 日 第 2 页 共2 页