前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金2020年度第一次收益分配公告? ? 1% 公告基本信息 前海 开源 沪港 深优 势精 选灵 活配 置混 合型 证 基金 名称 券投 资基 金 基金 简称 前海 开源 沪港 深优 势精 选混 合 基金 主代 码 001875 基金 合同 生效 日 2016年04月19日 基金 管理 人名 称 前海 开源 基金 管理 有限 公司 基金 托管 人名 称 中国 建设 银行 股份 有限 公司 《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法》、《前 海 开 源 沪 港深 优势 精选 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 公告 依据 基金 合同》、《前 海开 源 沪 港 深 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说明 书》及 其更 新 收益 分配 基准 日 2020年12月18日 截止 收益 分配 基准 日的 相关 基准 日基 金份 额净 值（单 位：元） 2.727 指标 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润（单 2,224,302,092.33 位：元） 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 667,290,627.70 额 （单 位：元） 本次 分红 方案（单位：元/10份 基金 5.20 份额） 有关 年度 分红 次数 的说 明 本次 分红 为本 基金2020年度 的第 一次 分红 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配。 2% 与分红相关的其他信息 权益 登记 日 2020年12月29日 除息 日 2020年12月29日 现金 红利 发放 日 2020年12月30日 分红 对象 权益 登记 日登 记在 册的 本基 金全 体份 额持 有 人 选择 红利 再投 资方 式的 投资 者，其 红利 将按 照2020年12月29 红 利 再 投 资 相 日 除 息 后 的 基 金 份 额 关 事 项 的 说 净 值计 算基 准 确定 再投 资份 额。其 红利 再投 资的 份 额 将 于 明 2020年12月30日 直 接 计 入 其基 金账 户，2020年12月31日 起可 以 查询、赎回。 根据 财政 部、国 家税 务总 局的 相关 规定，基金 向 投资 者分 配 税收 相关 事项 的说 的 基金 收益，暂免 征收 明 所得 税。 本基 金本 次分 红免 收分 红 手 续 费。选 择 红 利 再 投 资 方 式 费用 相关 事项 的说 的 投 资 者，其 红 利 所 转 换 明 的基 金 份额 免收 申购 费用。 3% 其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红。 （3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年12月29日)最后一 次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前 到销售网点办理变更手续。 （4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 （5）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登陆 本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）咨询 相关事宜。 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩 及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合 同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并 根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风 险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 2020年12月28日?