关于调整前海开源现金增利货币市场基金管理费率和托管费率 并修改基金合同等事项的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规的规定和《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”) 的有关约定,前海开源现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)的基金管理人前海开 源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公 司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的管理费率和托管费率进行调整,并相应 修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下: 一、修改内容要点: 本基金拟将基金管理人的管理费由0.33%年费率调整为0.25%年费率,拟将基金托管人的托管费由0.10%年费率调整为0.07%年费率。 二、《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》修改对照表 章节 原文 修订后内容 第七部分 基金合同当事人 名称:交通银行股份有限公司(简称:名称:交通银行股份有限公司(简称: 交通银行) 交通银行) 及权利义务 住所:上海市浦东新区银城中路188 住所:中国(上海)自由贸易试验区 号 银城中路188号 法定代表人:牛锡明 法定代表人:任德奇 成立时间:1987年3月30日 成立时间:1987年3月30日 批准设立机关和批准设立文号:国务 批准设立机关和批准设立文号:国务 院国发(1986)字第81号文和中国人 院国发(1986)字第81号文和中国人 民银行银发[1987]40号文 民银行银发[1987]40号文 组织形式:股份有限公司 组织形式:股份有限公司 注册资本:742.62亿元人民币 注册资本:742.63亿元人民币 存续期间:持续经营 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监 基金托管资格批文及文号:中国证监 会证监基字[1998]25号 会证监基字[1998]25号 第十五部分 基金费用与税 二、基金费用计提方法、计提标准和 二、基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 支付方式 收 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产 值的0.33%年费率计提。管理费的计 净值的0.25%年费率计提。管理费的 算方法如下: 计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产 值的0.10%的年费率计提。托管费的 净值的0.07%的年费率计提。托管费 计算方法如下: 的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H=E×0.07%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 …… …… 第二十四部分 基金合同内 对上述相应修订内容进行修订。 容摘要 三、《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》修改对照表章节 原文 修订后内容 一、基金托管协议当 名称:交通银行股份有限公司(简称:交 名称:交通银行股份有限公司(简称:交 通银行) 通银行) 事人 住所:上海市浦东新区银城中路188号 住所:中国(上海)自由贸易试验区银城 法定代表人:牛锡明 中路188号 成立时间:1987年3月30日 法定代表人:任德奇 批准设立机关和批准设立文号:国务院国 成立时间:1987年3月30日 发(1986)字第81号文和中国人民银行银 批准设立机关和批准设立文号:国务院国 发[1987]40号文 发(1986)字第81号文和中国人民银行银 组织形式:股份有限公司 发[1987]40号文 注册资本:742.62亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 注册资本:742.63亿元人民币 基金托管资格批文及文号:中国证监会证 存续期间:持续经营 监基字[1998]25号 基金托管资格批文及文号:中国证监会证 监基字[1998]25号 十一、基金费用 (本一基)金基的金管理管理费人率的为管年费理率费0.33%。本(一基)金基的管金理管费理人率的为管年理费率费0.25%。 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 在通常情况下,基金管理费按前一日基金 资产净值的年费率计提。计算方法如下: 资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H=E×年管理费率÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 …… …… 十一、基金费用 (本二基)金基的金托管托管费人率的为托年费管率费0.10%。本(二基)金基的托金管托费管人率的为托年管费率费0.07%。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 在通常情况下,基金托管费按前一日基金 资产净值的年费率计提。计算方法如下: 资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H=E×年托管费率÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 E为前一日基金资产净值 …… …… 四、《前海开源现金增利货币市场基金招募说明书》和《前海开源现金增利货币市场基金基金产品资料概要》修改内容 《前海开源现金增利货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《前海开 源现金增利货币市场基金基金产品资料概要》(以下简称“《基金产品资料概要》”)将根据《前 海开源现金增利货币市场基金基金合同》、《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》(以 下简称“《托管协议》”)的内容进行相应修改。 五、重要提示 1、上述基金管理费率和托管费率的调整,自2021年5月10日起生效,本基金《基金 合同》及《托管协议》对应内容相应修改。 2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额 持有人大会。 3、本公司将在官方网站上公布经修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招 募说明书》和《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有 关详情。 本公司客户服务电话:4001-666-998 本公司网站:www.qhkyfund.com 六、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投 资者留意投资风险。 特此公告 前海开源基金管理有限公司 二〇二一年五月十日