前海开源现金增利货币市场基金2019年第1季度报告 2019-03-31 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2019-04-19 重要提示 本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 前海开源货币 场内简称 基金主代码 001870 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015-09-29 报告期末基金份额总额 17,954,807,130.23 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上， 力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的 平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调 整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险 和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期 资金市场状况等因素的分析，综合判断未来短期利率变动，评估各类 投资品种的流动性和风险收益特征，确定各类投资品种的配置比例及 期限组合，并适时进行动态调整。 2、利率预期策略 通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取 投资策略 向等跟踪分析，形成对基本面的宏观研判。同时，结合微观层面研究， 主要考察指标包括：央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资 倾向、债券供给、回购抵押数量等，合理预期货币市场利率曲线动态 变化，动态配置货币资产。 3、期限配置策略 根据利率预期分析，动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天 以内。当市场利率看涨时，适度缩短投资组合平均剩余期限，即减持 剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种，降低组合整体净值损 失风险；当市场看跌时，则相对延长投资组合平均剩余期限，增持较 长剩余期限的投资品种，获取超额收益。 4、流动性管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。基金管理人在密 切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素 基础上，对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循 流动性优先的原则下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产 之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降 低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性，以满足日常的基金资 产变现需求。 5、收益增强策略 通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级 情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合，寻 找具有投资价值的投资品种，增持相对低估、价格将上升的，能给组 合带来相对较高回报的类属；减持相对高估、价格将下降的，给组合 带来相对较低回报的类属，借以取得较高的总回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其风险和预期收益低于股票型基金、混合型 基金、债券型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属3级基金的基金简称 前海开源货币A 前海开源货币B 前海开源货币E 下属3级基金的场内简称 下属3级基金的交易代码 001870 001871 004210 报告期末下属3级基金的份 额总额 40,994,423.18 17,912,905,396.49 907,310.56 主要财务指标 单位：人民币元 前海开源货币 前海开源货 A(元) 前海开源货币B(元) 币E(元) 项目 主基金(元) 2019-01-01 - 2019-01-01 2019-01-01- 2019-03-31 - 2019-03- 2019-03-31 31 本期已实现收益 194,766.97 127,760,971.99 6,485.54 本期利润 194,766.97 127,760,971.99 6,485.54 期末基金资产净值 40,994,423.18 17,912,905,396.49 907,310.56 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后 的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率①净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 准差② 收益率③ 收益率标准差 ④ -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% -% 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.5738 % 0.0016 % 0.3375 % 0 % 0.2363 % 0.0016 % 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.6332 % 0.0016 % 0.3375 % 0 % 0.2957 % 0.0016 % 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 净值收益率标 业绩比较基准 业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④ ④ 过去三个月 0.5734 % 0.0016 % 0.3375 % 0 % 0.2359 % 0.0016 % 注：①本基金的利润分配方式是"每日分配、按日支付"。 ②本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 注：本基金自2017年1月13日起，增加E类基金份额并设置对应基金代码；2017年1月13日、2017年 1月14日、2017年1月15日E类基金份额为零。前海开源货币E基金份额累计净值增长率变动及其与同 期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为2017年1月16日。 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经 姓名 职务 理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日 期 刘静女士，经济学硕士。历任长 盛基金管理有限公司债券高级交 本基金的基金经 易员、基金经理助理、长盛货币 理、公司董事总 市场基金基金经理、长盛全债指 刘静 经理、联席投资 2015-09-29 - 17年 数增强型债券投资基金基金经理、 总监、固定收益 长盛积极配置债券投资基金基金 部负责人 经理，现任前海开源基金管理有 限公司董事总经理、联席投资总 监、固定收益部负责人。 汤丛珊 本基金的基金经 2017-08-21 - 10年 汤丛珊女士，上海财经大学硕士 理、公司董事总 研究生。2008年5月14日至 经理 2016年9月19日任职于汇添富基 金管理有限公司固定收益部，先 后担任债券交易员、债券交易主 管、基金经理等职务，现任前海 开源基金管理有限公司董事总经 理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘 日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日 期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 报告期内本公基平金交运易作专遵项规说守明信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《基金 合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金 持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制 度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所 有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，在票据融资大幅增长的带动下，社融增速企稳。尽管信贷结构改善不大，但融资增速企 稳表明信用环境边际上已在改善。通胀方面，尽管1、2月份CPI较低，但受低基数和猪价走高的影响， 3月CPI可能会上行至2.5%附近。货币政策方面，年初央行进行全面降准，流动性结构进一步改善， 资金宽松及通胀低位对债市构成了较大的支撑。整个季度来看，长端利率债受融资改善影响更大，收 益率小幅上行；中短端受资金宽松影响更大，收益率下行。3月底的MPA考核除了最后一天下午资金面 略显紧张外，大部分时间较为平稳。 今年一季度债券市场走势整体呈箱体震荡，十年国债收益多次触及3.07的低点后反弹，高点在 3.22附近。资金面总体保持宽松，3月底的MPA考核并没有带来太大的影响，3个月国有股份行同业存 单利率小幅反弹至2.85%后便迅速下行至2.60%附近。 本基金一季度对资金面持乐观态度，但对缴税期、月末季末等关键时点保持谨慎，合理安排回购及存 款类资产的到期日，在满足投资者流动性需求的前提下，利用MPA考核临近带来的市场机会配置较高 收益资产并适当提升组合平均久期。对于短期融资券和存单，倾向于持有高等级高流动性的品种，注 重票息收益，同时规避久期风险和信用风险。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5738%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%；截至报告期末前海开源货币B基金份额净值为 1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6332%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%； 截至报告期末前海开源货币E基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5734%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%。 报告期内基金持有投人资数组或合基报金告资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 11,171,055,970.99 57.38 其中：债券 10,870,660,043.55 55.84 资产支持证券 300,395,927.44 1.54 2 买入返售金融资产 6,137,219,485.82 31.52 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,037,321,894.45 10.46 4 其他各项资产 122,771,748.88 0.63 5 合计 19,468,369,100.14 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.34 其中：买断式回购融资 - 0 2 报告期末债券回购融资余额 200,013,779.99 1.11 其中：买断式回购融资 0 0 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 注:本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的 各期限负债占基金资产净值的 比例（％） 比例（％） 1 30天以内 53.40 8.37 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0 - 2 30天(含)—60天 25.20 0 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.32 - 3 60天(含)—90天 20.71 0 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0 - 4 90天(含)—120天 1.61 0 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0 - 5 120天(含)—397天（含） 6.83 0 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 107.75 8.37 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 249,373,075.06 1.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 718,778,173.17 4.00 其中：政策性金融债 718,778,173.17 4.00 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,835,566,943.26 21.36 6 中期票据 422,222,252.54 2.35 7 同业存单 5,644,719,599.52 31.44 8 其他 - - 9 合计 10,870,660,043.55 60.54 剩余存续期超过397天的浮动 10 利率债券 58,243,897.31 0.32 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111813055 18浙商银行CD055 4,000,000 399,491,250.15 2.22 2 111810358 18兴业银行CD358 4,000,000 399,346,814.23 2.22 3 111909059 19浦发银行CD059 4,000,000 397,824,591.59 2.22 4 011801570 18中电信SCP008 3,000,000 300,350,474.88 1.67 5 111809226 18浦发银行CD226 3,000,000 299,479,295.67 1.67 6 101453009 14铁道MTN001 2,700,000 271,584,744.17 1.51 7 011900171 19南电SCP005 2,600,000 260,045,998.82 1.45 18大唐发电 8 011801313 SCP004 2,600,000 260,024,752.1 1.45 9 180207 18国开07 2,500,000 250,157,223.28 1.39 10 011900040 19电网SCP001 2,400,000 240,061,365.9 1.34 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次 数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1165 % 报告期内偏离度的最低值 0.0537 % 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均 值 0.0839 % 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 116909 深借呗1A 700,000 70,268,688.49 0.39 2 156081 18建花3A 600,000 60,016,633.42 0.33 3 149808 借呗55A1 600,000 60,000,000 0.33 4 149920 18花呗6A 400,000 40,000,000 0.22 5 149805 借呗54A1 400,000 40,000,000 0.22 6 149380 18花06A1 300,000 30,110,605.53 0.17 注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产 原因 调整期 净值的比例 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 0 2 应收证券清算款 0 3 应收利息 112,668,344.76 4 应收申购款 10,103,404.12 5 其他应收款 0 6 待摊费用 - 8 其他 0 9 合计 122,771,748.88 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源货币 前海开源货币A 前海开源货币B 前海开源货币 E 报告期期初基金份额总额 31,967,828.82 13,717,705,809.57 1,218,408.31 报告期期间总申购份额 54,588,943.34 24,101,540,077.34 562,979.65 报告期期间基金总赎回份额 45,562,348.98 19,906,340,490.42 874,077.40 报告期期末基金份额总额 17,954,807,130.23 40,994,423.18 17,912,905,396.49 907,310.56 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2019-01-02 57,307.05 57,307.05 0 2 红利再投 2019-01-03 10,815.53 10,815.53 0 3 红利再投 2019-01-04 7,887.65 7,887.65 0 4 红利再投 2019-01-07 20,744.08 20,744.08 0 5 红利再投 2019-01-08 6,233.51 6,233.51 0 6 红利再投 2019-01-09 11,989.56 11,989.56 0 7 红利再投 2019-01-10 10,682.92 10,682.92 0 8 红利再投 2019-01-11 8,261.90 8,261.90 0 9 转换出确认 2019-01-11 -32,000,000.00 -32,000,000.00 0 10 红利再投 2019-01-14 15,056.78 15,056.78 0 11 红利再投 2019-01-15 5,060.82 5,060.82 0 12 红利再投 2019-01-16 9,515.18 9,515.18 0 13 红利再投 2019-01-17 8,312.01 8,312.01 0 14 红利再投 2019-01-18 5,644.23 5,644.23 0 15 红利再投 2019-01-21 17,953.49 17,953.49 0 16 红利再投 2019-01-22 5,491.62 5,491.62 0 17 红利再投 2019-01-23 7,215.78 7,215.78 0 18 红利再投 2019-01-24 5,574.05 5,574.05 0 19 赎回确认 2019-01-25 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0 20 红利再投 2019-01-25 9,525.35 9,525.35 0 21 红利再投 2019-01-28 16,019.00 16,019.00 0 22 红利再投 2019-01-29 5,875.91 5,875.91 0 23 红利再投 2019-01-30 9,132.80 9,132.80 0 24 红利再投 2019-01-31 5,920.11 5,920.11 0 25 红利再投 2019-02-01 5,723.06 5,723.06 0 26 红利再投 2019-02-11 56,554.09 56,554.09 0 27 红利再投 2019-02-12 7,439.60 7,439.60 0 28 红利再投 2019-02-13 5,248.82 5,248.82 0 29 申购确认 2019-02-13 50,000,000.00 50,000,000.00 0 30 红利再投 2019-02-14 14,385.96 14,385.96 0 31 红利再投 2019-02-15 8,005.05 8,005.05 0 32 转换出确认 2019-02-18 -80,000,000.00 -80,000,000.00 0 33 红利再投 2019-02-18 22,938.64 22,938.64 0 34 红利再投 2019-02-19 3,711.66 3,711.66 0 35 红利再投 2019-02-20 3,427.86 3,427.86 0 36 红利再投 2019-02-21 5,320.40 5,320.40 0 37 红利再投 2019-02-22 3,382.01 3,382.01 0 38 红利再投 2019-02-25 9,891.15 9,891.15 0 39 红利再投 2019-02-26 3,783.12 3,783.12 0 40 红利再投 2019-02-27 3,981.32 3,981.32 0 41 红利再投 2019-02-28 3,214.13 3,214.13 0 42 红利再投 2019-03-01 3,252.04 3,252.04 0 43 红利再投 2019-03-04 10,184.56 10,184.56 0 44 红利再投 2019-03-05 3,122.59 3,122.59 0 45 红利再投 2019-03-06 4,896.68 4,896.68 0 46 红利再投 2019-03-07 2,901.98 2,901.98 0 47 红利再投 2019-03-08 2,963.94 2,963.94 0 48 红利再投 2019-03-11 9,224.07 9,224.07 0 49 红利再投 2019-03-12 4,051.10 4,051.10 0 50 红利再投 2019-03-13 4,706.87 4,706.87 0 51 红利再投 2019-03-14 3,040.40 3,040.40 0 52 红利再投 2019-03-15 2,919.42 2,919.42 0 53 红利再投 2019-03-18 10,473.52 10,473.52 0 54 红利再投 2019-03-19 4,769.03 4,769.03 0 55 红利再投 2019-03-20 4,337.71 4,337.71 0 56 红利再投 2019-03-21 3,141.22 3,141.22 0 57 红利再投 2019-03-22 7,644.73 7,644.73 0 58 转换出确认 2019-03-25 -52,000,000.00 -52,000,000 0 59 红利再投 2019-03-25 11,375.48 11,375.48 0 60 强制调减 2019-03-25 -708,611.11 -708,611.11 0 61 强制调增 2019-03-25 708,611.11 708,611.11 0 62 红利再投 2019-03-26 50.18 50.18 0 63 红利再投 2019-03-27 48.55 48.55 0 64 红利再投 2019-03-28 42.89 42.89 0 65 红利再投 2019-03-29 42.61 42.61 0 合计 -123,489,584.23 -123,489,584.23 项目 持有份额报总告数期末持有发份起额式占基基金发起发起资份金额持总有数份额发起情份况额占基金发起份额承诺 总份额比例 总份额比例 持有期限 基金管理人固有 资金 -% -% 基金管理人高级 管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 别 序号 持有基金份额比例达到或者超 期初份 申购份额 赎回份 持有份额 份额占 过20%的时间区间 额 额 比 机构 1 20190328 - 20190331 0.00 4,011,245,5 0.00 4,011,245,5 22.34 78.73 78.73 % 个人 - - - - - - - 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人 被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合 同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同 》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5 000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终 止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位 调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略。 影响投资者决策的其他重要信息 2019年4月14日，由中国证券报社主办的第十六届中国基金业金牛奖评选结果公布，前海开源基金管 理有限公司荣获"金牛基金管理公司"，公司旗下前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 (基金代码：001103)荣获"三年期开放式混合型持续优胜金牛基金"。 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源现金增利货币市场基金设立的文件 （2）《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》 （3）《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源现金增利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话： 4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com