关于前海开源现金增利货币市场基金 增加 E 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,根据《前海开源现 金增利货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)和《前海开源现金增利 货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的相关约定,经与基金托 管人交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,前海开源基 金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)决定自 2017 年 01 月 13 日起增加前海开源现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)的 E 类基 金份额类别,并对本基金基金合同、托管协议及相关法律文件做相应修改。现将 具体事宜公告如下: 一、增加 E 类基金份额的基本情况 本基金新增 E 类基金份额,单独设置基金代码(基金代码:004210),与原 有的 A 类基金份额适用相同的管理费率、托管费率和销售服务费率,单独公布每 万份基金已实现收益和 7 日年化收益率,申购、赎回资金交收按照基金管理人和 基金托管人双方认可的方式办理。E 类基金份额单笔申购申请最低限额为 0.01 元,单笔赎回申请最低限额为 0.01 份。另外,本基金 E 类基金份额不进行基金 份额升降级。 投资者可通过本公司直销机构办理 E 类基金份额申购、赎回等业务,投资者 办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及相关公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求增加、更换本基金 E 类基金份额的其 他销售机构,届时以基金管理人相关公告为准。 二、修订基金合同、托管协议的相关说明 1.为确保本基金增加 E 类基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规 定,本基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对基金合同的相关内容进 行了修订,具体修订内容见附件《前海开源现金增利货币市场基金修改前后文对 照表》。 2.本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响, 不需召开基金份额持有人大会,并已报中国证监会备案。修订后的《基金合同》 自本公告发布之日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改 本基金的《托管协议》。 三、重要提示 1.本公司于本公告日在本公司网站上同时公布经修改后的《前海开源现金 增利货币市场基金基金合同》及《前海开源现金增利货币市场基金托管协议》; 招募说明书及摘要将随后在定期更新时进行相应修改。 2 .投 资人 可访 问 本公 司 网站 (www.qhkyfund.com) 或拨 打客 户 服务 电 话 (4001-666-998)咨询相关情况。 四、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基 金合同、招募说明书(更新)等法律文件。投资人购买货币市场基金并不等于将 资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。敬请投资人留意投资风险。 特此公告。 前海开源基金管理有限公司 2017 年 01 月 12 日 附件 1、《前海开源现金增利货币市场基金基金合同修改前后文对照表》 章节 原文 修订后内容 52、基金份额分类:本基金分设两 52、基金份额分类:本基金分设三 类基金份额:A 类基金份额和 B 类 类基金份额:A 类基金份额、B 类基 基金份额。两类基金份额分设不同 金份额和 E 类基金份额。三类基金 的基金代码,收取不同的销售服务 份额分设不同的基金代码,分别公 费并分别公布每万份基金已实现 布每万份基金已实现收益和 7 日年 第二部 收益和 7 日年化收益率 化收益率 分 释 义 新增: 55、E 类基金份额:指通过特定渠 道申购并按照 0.25%年费率计提销 售服务费的基金份额类别 以下序号顺次修改 1、基金份额的分类 1、基金份额的分类 本基金根据基金份额持有人在单 本基金根据投资人单笔申购本基金 个基金账户保留的基金份额数量, 的金额、单个账户中持有本基金份 对其持有的基金份额按照不同的 额的数量或投资人申购本基金的其 费率计提销售服务费,因此形成不 他不同条件,而设置的不同的基金 同的基金份额类别。本基金设 A 类 份额等级。本基金设 A 类、B 类和 E 和 B 类两类基金份额,两类基金份 类基金份额,各类基金份额单独设 额单独设置基金代码,并单独公布 置基金代码,并单独公布每万份基 每万份基金已实现收益和 7 日年 金已实现收益和 7 日年化收益率。 第三部 化收益率。 分 基 2、基金份额类别的限制 2、基金份额类别的限制 金的基 …… …… 本情况 本基金 A 类和 B 类基金份额的金额 本基金各类基金份额的金额限制具 限制具体见招募说明书。在对现有 体见招募说明书。在对现有基金份 基金份额持有人利益无实质性不 额持有人利益无实质性不利影响的 利影响的前提下,…… 前提下,…… 新增表述: 3、基金份额的自动升降级 3、基金份额的自动升降级 …… …… 本基金 E 类基金份额不进行基金份 额升降级。 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费 第十五 本基金 A 类基金份额的年销售服 本基金 A 类基金份额的年销售服务 部分 务费率为 0.25%,对于由 B 类降级 费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 基金费 为 A 类的基金份额持有人,年销售 类的基金份额持有人,年销售服务 用与税 服务费率应自其降级后的下一个 费率应自其降级后的下一个工作日 收 工作日起适用 A 类基金份额的费 起适用 A 类基金份额的费率。B 类 率。B 类基金份额的年销售服务费 基金份额的年销售服务费率为 率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基 类的基金份额持有人,年销售服务 金份额持有人,年销售服务费率应 费率应自其升级后的下一个工作 自其升级后的下一个工作日起享受 日起享受 B 类基金份额的费率。两 B 类基金份额的费率。 类基金份额 类基金份额的销售服务费计提的 的销售服务费率为 0.25%, 类基金 计算公式相同,具体如下: 份额不进行基金份额升降级。各类 …… 基金份额的销售服务费计提的计算 公式相同,具体如下: ……