关于九泰日添金货币市场基金降低费率并相应修订基金合同等法律 文件的公告 为更好地满足广大投资者的投资需求,降低基金份额持有人的成本,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《九泰日添金货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2023年12月27日起,降低九泰日添金货币市场基金(以下简称“本基金”)的管理费率、A类基金份额的销售服务费率,更新基金管理人信息,并相应修订本基金的基金合同、《九泰日添金货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款。现将相关事项公告如下: 一、降低管理费率和A类份额销售服务费率的方案 自2023年12月27日起,本基金基金管理费年费率降低至0.15%,A类基金份额销售服务费年费率降低至0.15%。 二、修订基金合同和托管协议相关条款 根据上述降费方案,基金管理人对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。此外,基金管理人对法律文件中基金管理人的相关信息进行了更新。基金合同与托管协议的具体修订内容详见本公告附件。 本次修改已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 本基金基金合同和托管协议的修改自2023年12月27日起生效。基金管理人将对本基金招募说明书、基金产品资料概要进行相应更新,并及时公告。 本公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定网站。投资者可通过本基金管理人的网站http://www.jtamc.com或客户服务电话:400-628-0606(免长途费)了解详情。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。 特此公告。 附件:九泰日添金货币市场基金修改法律文件对照表 九泰基金管理有限公司 2023年12月26日 附件:九泰日添金货币市场基金修改法律文件对照表一、基金合同修改前后对照表: 章节 《基金合同》原文内容 《基金合同》修改后内容 第 二 部 57、A类基金份额:指按照0.25%年费 57、A类基金份额:指按照0.15%年费 分 释义 率计提销售服务费的基金份额类别 率计提销售服务费的基金份额类别 第 七 部 一、基金管理人 一、基金管理人 分 基 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 金 合 同 名称:九泰基金管理有限公司 名称:九泰基金管理有限公司 当 事 人 住所:北京市丰台区丽泽路18号院1 住所:北京市丰台区丽泽路18号院1 及 权 利 号楼801-16室 号楼801-16室 义务 法定代表人:卢伟忠 法定代表人:严军 第 十 五 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支 部 分 付方式 付方式 基 金 费 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费 用 与 税 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净 收 值的0.30%年费率计提。管理费的计算 值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下: 方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基 基金管理费每日计提,按月支付。由基 金托管人根据与基金管理人核对一致 金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初5个工作日内、的财务数据,自动在月初5个工作日 按照指定的账户路径进行资金支付,基 内、按照指定的账户路径进行资金支 金管理人无需再出具资金划拨指令。若 付,基金管理人无需再出具资金划拨指 遇法定节假日、休息日等,支付日期顺 令。若遇法定节假日、休息日等,支付 延。费用自动扣划后,基金管理人应进 日期顺延。费用自动扣划后,基金管理 行核对,如发现数据不符,及时联系基 人应进行核对,如发现数据不符,及时 金托管人协商解决。 联系基金托管人协商解决。 3.基金销售服务费 3.基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率 本基金A类基金份额的年销售服务费 为0.25%,对于由B类降级为A类的基 率为0.15%,对于由B类降级为A类的 金份额持有人,年销售服务费率应自其 基金份额持有人,年销售服务费率应自 降级后的下一个工作日起适用A类基金 其降级后的下一个工作日起适用A类 份额的费率。B类基金份额的年销售服 基金份额的费率。B类基金份额的年销 务费率为0.01%,对于由A类升级为B 售服务费率为0.01%,对于由A类升级 类的基金份额持有人,年销售服务费率 为B类的基金份额持有人,年销售服务 应自其升级后的下一个工作日起享受B 费率应自其升级后的下一个工作日起 类基金份额的费率。 享受B类基金份额的费率。 第 二 十 根据上述修改内容一并进行修改。 四 部 分 基 金 合 同 内 容 摘要 二、托管协议修改前后对照表: 章节 《托管协议》原文内容 《托管协议》修改后内容 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 名称:九泰基金管理有限公司 名称:九泰基金管理有限公司 当事人 注册地址:北京市丰台区丽泽路18号 注册地址:北京市丰台区丽泽路18号 院1号楼801-16室 院1号楼801-16室 办公地址:北京市朝阳区安立路30号 办公地址:北京市朝阳区安立路30号 仰山公园八号楼A栋 仰山公园2号楼1栋西侧一层、二层 邮政编码:100033 邮政编码:100012 法定代表人:卢伟忠 法定代表人:严军 成立日期:2014年7月3日 成立日期:2014年7月3日 十一、基 (一)基金管理费的计提比例和计提方 (一)基金管理费的计提比例和计提方 金费用 法 法 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净 值的0.30%年费率计提。管理费的计算 值的0.15%年费率计提。管理费的计算 方法如下: 方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 (三)基金销售服务费的计提比例和计 (三)基金销售服务费的计提比例和计 提方法 提方法 本基金A类基金份额的年销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费 率为0.25%,对于由B类降级为A类 率为0.15%,对于由B类降级为A类 的基金份额持有人,年销售服务费率应 的基金份额持有人,年销售服务费率应 自其降级后的下一个工作日起适用A 自其降级后的下一个工作日起适用A 类基金份额的费率。B类基金份额的年 类基金份额的费率。B类基金份额的年 销售服务费率为0.01%,对于由A类升 销售服务费率为0.01%,对于由A类升 级为B类的基金份额持有人,年销售服 级为B类的基金份额持有人,年销售 务费率应自其升级后的下一个工作日 服务费率应自其升级后的下一个工作 起享受B类基金份额的费率。 日起享受B类基金份额的费率。