九泰日添金货币市场基金基金合同生效公告 时间:2015-12-09 1、公告基本信息 基金名称 九泰日添金货币市场基金 基金简称 九泰日添金货币 基金主代码 001842 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2015 年 12 月 8 日 基金管理人名称 九泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 公告依据 资基金运作管理办法》及其配套法规和《九泰日添金货币市场 基金基金合同》等的有关规定 下属分级基金的基金 九泰日添金货币 A 九泰日添金货币 B 简称 下属分级基金的交易 001842 001843 代码 2、基金募集情况 基金募集申 请获中国证监会 证监许可[2015]2004 号 核准的文号 自 2015 年 12 月 7 日 基金募集期间 至 2015 年 12 月 7 日止 验资机构名 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 称 募集资金划 入基金托管专户 2015 年 12 月 8 日 s 的日期  九泰日添 九泰日添金货 份额分级 合计 金货币 A 币B 募集有效 认购总户数 225 2 227 (单位:户) 募集期间 净认购金额 238,656.83 210,000,000.00 210,238,656.83 (单位:人民 币元) 认购资金 在募集期间产 生的利息(单 0 0 0 位:人民币 元) 募 有 238,656.8 210,000,000.0 210,238,656.8 集份额 效认购 3 0 3 (单 份额 位: 利 份) 息结转 0 0 0 的份额 合 238,656.8 210,000,000.0 210,238,656.8 计 3 0 3 募 认 集期间 购的 基金管 基金 理人运 份额 0 0 0 用固有 (单 资金认 位: 购本基 份) 金情况 占 0% 0% 0% 基金  总份 额比 例 其 他需 要说 -- -- -- 明事 项 募 认 集期间 购的 基金管 基金 231,054.8 理人的 份额 0 231,054.83 3 从业人 (单 员认购 位: 本基金 份) 情况 占 基金 总份 0.1099% 0 0.1099% 额比 例 募集期限 届满基金是否 符合法律法规 是 规定的办理基 金备案手续的 条件 向中国证 监会办理基金 备案手续获得 2015 年 12 月 8 日 书面确认的日 期  注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的 数量区间为 0 至 10 万份; (2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份; (3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财 产中列支。 3、其他需要提示的事项 基金管理人自合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购 开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业 务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 九泰基金管理有限公司 2015 年 12 月 9 日