关于国寿安保增金宝货币市场基金调整托管费率的公告 为更好地保障基金持有人的利益,根据《国寿安保增金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年6月19日起降低国寿安保增金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的托管费率,同时对《基金合同》和《国寿安保增金宝货币市场基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)的相关内容进行修订。 一、降低托管费率 本基金托管费率由0.10%降低至0.08%。 二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款 1、《基金合同》的修改内容章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提 基金费用与税 准和支付方式 标准和支付方式 收 …2、…基金托管人的托管费 …2、…基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 资产净值的0.10%的年费率计 资产净值的0.08%的年费率计 H提=。E托×0管.1费0%的÷计当算年方天法数如下:H提=。E托×0管.0费8%的÷计当算年方天法数如下: EH为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费HE为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费 …… …… 2、《托管协议》的修改内容章节 原文条款内容 修改后条款内容 第十条 基金 (二)基金托管人的托管费 (二)基金托管人的托管费 费用 本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金 资产净值的0.10%的年费率计 资产净值的0.08%的年费率计 H提=。E托×0管.1费0%的÷计当算年方天法数如下:H提=。E托×0管.0费8%的÷计当算年方天法数如下: EH为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费HE为为前每一日日应的计基提金的资基产金净托值管费 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2024年6月19日起生效。 对于本次基金合同和托管协议的修改内容,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。 投资者如有任何问题,可拨打本公司客户服务电话(4009-258-258),亦可登陆本公司网站(www.gsfunds.com.cn)了解相关情况。 特此公告。 国寿安保基金管理有限公司 2024年6月19日