国寿安保基金管理有限公司2017年12月31日基金资产净值表 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000613 国寿安保沪深300指数 681,398,118.32 1.0718 1.7318 000668 国寿安保尊享债券A 1,124,331,806.35 1.311 1.311 000669 国寿安保尊享债券C 6,247,232.70 1.299 1.299 000931 国寿安保尊益信用纯债一年定开 201,045,997.74 1.001 1.121 001241 国寿安保中证500ETF联接 236,194,590.12 0.5917 0.5917 001521 国寿安保成长优选股票 685,906,190.97 1.225 1.295 001672 国寿安保智慧生活股票 587,016,395.99 1.194 1.344 001845 国寿安保稳恒混合A 873,337,211.09 1.078 1.078 001846 国寿安保稳健回报混合A 1,271,248,237.39 1.097 1.097 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 385,877,932.15 1.038 1.038 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 9,333,334.37 1.029 1.029 001932 国寿安保保本混合 212,657,587.04 1.0300 1.0300 002148 国寿安保稳惠混合 143,486,368.77 1.0527 1.1727 002309 国寿安保稳恒混合C 1,619,579.25 1.105 1.105 002312 国寿安保稳健回报混合C 566,478.98 1.099 1.099 002376 国寿安保核心产业混合 80,511,287.99 1.089 1.189 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 128,585,507.48 1.019 1.019 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2,475,428.39 1.014 1.014 003131 国寿安保强国智造混合 111,264,515.32 1.1159 1.1159 003285 国寿安保安康纯债债券 19,801,532,840.61 0.9998 1.0288 003514 国寿安保安享纯债债券 2,796,354,325.72 1.0011 1.0156 004225 国寿安保稳诚混合A 246,522,335.52 1.0228 1.0728 004226 国寿安保稳诚混合C 11,222.40 1.0218 1.0718 004258 国寿安保稳嘉混合A 216,767,351.91 1.0273 1.0673 004259 国寿安保稳嘉混合C 8,658.46 1.0264 1.0664 004279 国寿安保稳荣混合A 214,808,477.62 1.0179 1.0679 004280 国寿安保稳荣混合C 8,347.36 1.0171 1.0671 004301 国寿安保稳信混合A 214,856,800.60 1.0183 1.0583 004302 国寿安保稳信混合C 43,875.71 1.0174 1.0574 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 105,647,647.09 1.035 1.035 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1,152,618.19 1.032 1.032 004405 国寿安保稳寿混合A 410,528,208.32 1.0263 1.0263 004406 国寿安保稳寿混合C 22,776.54 1.0259 1.0259 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2,090,460,708.52 1.0068 1.0178 004756 国寿安保稳吉混合A 400,860,033.73 1.0021 1.0021 004757 国寿安保稳吉混合C 10,498.39 1.0021 1.0021 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 118,975,799.48 1.0129 1.0129 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 376,048,593.26 1.0108 1.0108 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开发起式 2,011,951,289.12 1.0009 1.0009 004818 国寿安保目标策略混合发起式A 49,834,950.24 0.9934 0.9934 004819 国寿安保目标策略混合发起式C 222,400,023.24 0.9932 0.9932 004821 国寿安保安吉纯债半年定开发起式 2,998,458,992.91 0.9961 0.9961 005043 国寿安保健康科学混合A 216,894,881.83 1.0036 1.0036 005044 国寿安保健康科学混合C 109,526,642.50 1.0030 1.0030 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式 3,022,560,836.13 1.0040 1.0040 150305 国寿安保中证养老指数A 14,124,422.46 1.002 1.122 150306 国寿安保中证养老指数B 7,893,888.80 0.560 0.560 168001 国寿安保中证养老指数 73,214,740.55 0.781 0.838 168002 国寿安保策略精选混合 215,039,133.11 1.0188 1.0188 510560 国寿安保中证500ETF 228,040,844.54 1.3234 0.6128 基金代码 基金名称 资产净值(元) 20171230-20171231累计万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000505 国寿安保货币A 871,917,176.34 2.0900 3.862 000506 国寿安保货币B 18,759,378,110.18 2.2215 4.112 000895 国寿安保薪金宝货币 31,042,806,423.51 2.4080 4.527 001096 国寿安保聚宝盆货币 3,794,934,947.84 2.9080 5.086 001826 国寿安保增金宝货币 9,883,001,975.42 2.5073 4.573 001931 国寿安保鑫钱包货币 3,596,852,366.65 2.6751 4.773 003422 国寿安保添利货币A 15,145,639.30 2.8541 5.146 003423 国寿安保添利货币B 27,463,729,572.51 2.9856 5.397 基金代码 基金名称 资产净值(元) 20171230-20171231累计百份收益(元) 七日年化收益率(%) 511970 国寿安保货币E 696,449,314.43 2.0853 3.854 基金代码 基金名称 资产净值(元) 20171230-20171231累计百万份收益(元) 七日年化收益率(%) 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 225,879,107.11 2.1821 4.536 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 480,489,767.73 2.4561 5.133