华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了机科发展科技股份有限公司(以下简称“机科股份”)向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申购。机科股份本次发行的保荐人(主承销商)中银国际证券股份有限公司为本公司部分基金托管人中国银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为8.00元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素协商确定。 根据法律法规、基金合同及机科股份于2023年11月27日发布的《机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》,现将本公司旗下由中国银行股份有限公司托管的基金获配信息公告如下: 基金名称 获配数量 获配金额(元) (股) 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投 3,000 24,000 资基金 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年11月28日