银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投 资及转换业务的公告 公告送出日期:2016 年 7 月 27 日 1 公告基本信息 基金名称 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华互联网主题灵活配置混合 基金主代码 001808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 基金登记机构名称 银华基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华互联 网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以 下简称“《基金合同》”)、《银华互联网主题灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募 说明书》”) 转换转入起始日 2016 年 7 月 29 日 转换转出起始日 2016 年 7 月 29 日 定期定额投资起始日 2016 年 7 月 29 日 2 日常定期定额投资、转换业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资和转换业务,具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会 的要求或基金合同的规定公告暂停定期定额投资和转换业务时除外。开放日的具体业务办理 时间以基金销售机构公布时间为准。 基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常转换业务 3.1 转换费率 1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收 取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转 出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收 取费用补差。 2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。 3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础 计算(计算公式详见本基金《招募说明书》)。 4、通过本公司销售机构进行转换时,不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网 站《银华旗下基金转换费率表》。 3.2 其他与转换相关的事项 1、本基金、银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)、银华保本增值证券投 资基金(基金代码:180002)、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金(基金代码:180003)、 银华货币市场证券投资基金(A 级基金份额代码:180008,B 级基金份额代码:180009)、 银华优质增长混合型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题混合型证券投资基 金(基金代码:180012)、银华领先策略混合型证券投资基金(基金代码:180013)、银华 增强收益债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华和谐主题灵活配置混合型证券投 资基金(基金代码:180018)、银华成长先锋混合型证券投资基金(基金代码:180020)、 银华信用双利债券型证券投资基金(基金代码:A 类:180025;C 类:180026 )、银华永祥 保本混合型证券投资基金(基金代码:180028)、银华永泰积极债券型证券投资基金(基金 代码:A 类:180029;C 类:180030)、银华中小盘精选混合型证券投资基金(基金代码: 180031)、银华上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码: 180033)、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000062)、银华信 用四季红债券型证券投资基金(基金代码:000194)、银华信用季季红债券型证券投资基金 (基金代码:000286)、银华永利债券型证券投资基金(基金代码:A 类:000287;C 类: 000288)、银华多利宝货币市场基金(基金代码:A 类:000604;B 类:000605)、银华活 钱宝货币市场基金 F 类基金份额(基金代码:000662)、银华高端制造业灵活配置混合型证 券投资基金(基金代码:000823)、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 (基金代码:000904)、银华中国梦 30 股票型证券投资基金(基金代码:001163)、银华 泰利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类份额:001231)、银华恒利灵活配置混 合型证券投资基金(基金代码:A 类份额:001264)、银华聚利灵活配置混合型证券投资基 金(基金代码:A 类份额:001280)、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码: A 类份额:001289)、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类份额: 001303)、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码: 001728)、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码: 001729)、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001954)、银华远 景债券型证券投资基金(基金代码:002501)、银华合利债券型证券投资基金(基金代码: 002306)、银华双动力债券型证券投资基金(基金代码:002481)、银华大数据灵活配置定期 开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:002269)相互之间可以进行转换业务。本公司 今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。 2、办理 1 中所列基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同 一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 3、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理有限公司基金注册登记业务规则》及 后续做出的修订。 4、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回 业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。 4 定期定额投资业务 4.1 申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少 于人民币 100 元(含 100 元),具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。 4.2 投资者可在以下机构办理定期定额投资业务:中国银行股份有限公司、中国建设银 行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股股份有 限公司、哈尔滨银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、渤海证券股份有限公司、大同 证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、中泰证券股份有限 公司、西部证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中 信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、爱建证券有限责任公司、安信证券 股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限 公司、国泰君安证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华 宝证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、上海证券有限责 任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、太平洋证券股份有限公 司、西南证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、招商证券 股份有限公司、东莞证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、中信建投证券股份有限公 司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基 金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基 金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公 司、众升财富(北京)基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾元 基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、北京增 财基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公 司、嘉实财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、北 京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京 微动利投资管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公 司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公 司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司及银华基金管理有限公司 网上直销交易系统办理定期定额投资业务。 5 其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了 解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆本公司网站 (www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 678 3333)垂询相关事 宜。 2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的转换及定期定额投资业务。 3、风险提示:本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合 同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自 行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理 人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人 基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的 投资风险,由投资人自行负担。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2016 年 7 月 27 日