银华基金管理有限公司关于银华互联网主题灵活配置混合型 证券投资基金基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 11 月 19 日 1. 公告基本信息 基金名称 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 银华互联网主题灵活配置混合 基金主代码 001808 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 18 日 基金管理人名称 银华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、 公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律法规以及《银华互联网主题灵活配 置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合 同》”)、 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书》 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2015】1902 号 自 2015 年 10 月 26 日 基金募集期间 至 2015 年 11 月 13 日 止 安永华明会计师事务所(特殊普通合 验资机构名称 伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 11 月 18 日 募集有效认购总户数(单位:户) 3,470 募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元) 341,762,684.04 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 35,645.27 有效认购份额 341,762,684.04 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 35,645.27 合计 341,798,329.31 认购的基金份额(含利息转 0 募集期间 基金管 理人 份额,单位:份) 运用固有 资金认 购本 占基金总份额比例 0 基金情况 其他需要说明的事项 0 募集期间 基金管 理人 认购的基金份额(含利息转 497,037.90 的从业人 员认购 本基 份额,单位:份) 金情况 占基金总份额比例 0.1454% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2015 年 11 月 18 日 期 注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。 (3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。 3. 其他需要提示的事项 (1)自《基金合同》生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 (2)本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基 金管理人应在申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指 定媒体上公告申购与赎回的开始时间。 (3)基金份额持有人应在《基金合同》生效后及时到销售机构的网点进行交易确认单 的 查 询和 打印 ,或 通过 本基 金管 理 人的 网站 ( www.yhfund.com.cn )或 客户 服务 电 话 (400-678-3333,010-85186558)查询交易确认情况。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2015 年 11 月 19 日