国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的证券投资基金参加了爱柯迪股份有限公司非公开发行A股的认购。爱柯迪股份有限公司已于2024年4月10日发布《爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金获配爱柯迪股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 获配数量 总成本占 账面价值 账面价值占 基金名称 (股) 总成本(元) 基金资产 (元) 基金资产净 锁定期 净值比例 值比例 国泰智能汽车股 票型证券投资基 1,935,840.00 34,999,987.20 0.74% 34,206,292.80 0.72% 6个月 金 国泰鑫睿混合型 276,548.00 4,999,987.84 0.96% 4,886,603.16 0.94% 6个月 证券投资基金 国泰大制造两年 持有期混合型证 276,548.00 4,999,987.84 0.83% 4,886,603.16 0.81% 6个月 券投资基金 国泰核心价值两 年持有期股票型 553,097.00 9,999,993.76 2.73% 9,773,223.99 2.67% 6个月 证券投资基金 国泰兴泽优选一 年持有期混合型 276,548.00 4,999,987.84 0.56% 4,886,603.16 0.55% 6个月 证券投资基金 国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投 110,619.00 1,999,991.52 0.10% 1,954,637.73 0.10% 6个月 资基金 国泰金牛创新成 长混合型证券投 276,548.00 4,999,987.84 0.53% 4,886,603.16 0.51% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2024年4月11日数据。 投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2024年4月13日