国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的国泰金鹰增长灵活配置混合型证券 投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰智能汽车股票型证券 投资基金和国泰智能装备股票型证券投资基金参加了无锡百川化工股份有限公司百川股份 (002455)非公开发行A股的认购。无锡百川化工股份有限公司已于2017年10月30日发布《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配无锡百 川化工股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本占 账面价值占 获配数量 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 基金资产净 锁定期 (股) 净值比例 值比例 国泰金鹰增长灵活配置混 1,998,003 20,000,010.03 0.36% 20,019,990.06 0.36% 12 个月 合型证券投资基金 国泰价值经典灵活配置混 1,998,002 20,000,000.02 0.44% 20,019,980.04 0.44% 12 个月 合型证券投资基金(LOF) 国泰智能装备股票型证券 799,200 7,999,992.00 0.80% 8,007,984.00 0.80% 12 个月 投资基金 国泰智能汽车股票型证券 799,200 7,999,992.00 0.73% 8,007,984.00 0.73% 12 个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2017年10月30日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按《中国证监会关于证券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)执行。 投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询 相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二零一七年十一月一日