国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的国泰金鹰增长灵活配置混合型 证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰智能汽车股票型 证券投资基金和国泰智能装备股票型证券投资基金参加了浙江三花智能控制股份有限公司 (三花智控,股票代码:002050)非公开发行A股的认购。浙江三花智能控制股份有限公司 已于2017年9月18日发布《浙江三花智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票 等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基金获配浙江三 花智能控制股份有限公司非公开发行A股情况披露如下: 总成本 账面价值占 获配数量 占基金 基金名称 总成本(元) 账面价值(元) 基金资产净 锁定期 (股) 资产净 值比例 值比例 国泰金鹰增长灵活 配置混合型证券投 1,699,740 25,496,100.00 0.47% 25,513,097.40 0.47% 12 个月 资基金 国泰价值经典灵活 配置混合型证券投 1,545,218 23,178,270.00 0.51% 23,193,722.18 0.51% 12 个月 资基金(LOF) 国泰智能装备股票 154,522 2,317,830.00 0.23% 2,319,375.22 0.23% 12 个月 型证券投资基金 国泰智能汽车股票 154,522 2,317,830.00 0.19% 2,319,375.22 0.19% 12 个月 型证券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2017年9月18日数据。 基金投资非公开发行股票的估值方法按中国证监会通知证监会计字[2007]21号《中国证 监会关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》执 行。 投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨询 相关信息。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2017年9月20日