上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期:2015 年 10 月 22 日 1.公告基本信息 基金名称 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金 基金简称 上投摩根医疗健康股票 基金主代码 001766 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金合同、上投摩 根医疗健康股票型证券投资基金招募说明书及相关法律法 规等 2.基金募集情况 中国证监会证监许可[2015]1648 基金募集申请获中国证监会核准的文号 号文 自 2015 年 8 月 20 日至 2015 年 10 基金募集期间 月 16 日止 普华永道中天会计师事务所有限 验资机构名称 公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2015 年 10 月 20 日 募集有效认购总户数(单位:户 ) 5,639 募集期间净认购金额(单位:元) 370,701,754.27 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 108,871.30 有效认购份额 370,701,754.27 募集份额(单位:份 ) 利息结转的份额 108,871.30 合计 370,810,625.57 认购的基金份额 (单 其中:募集期间基金管理人 0 位: 份) 运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 0% 况 其他需要说明的事项 无 认购的基金份额(单 其中:募集期间基金管理人 0 位: 份) 的从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是 金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2015 年 10 月 21 日 期 备注: 1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2. 本基金的基金经理未持有本基金。 上投摩根基金管理有限公司 2015 年 10 月 22 日 1