前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金2020年度第二次收益分配公告 19 公告基本信息 39 其他需要提示的事项 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 前海开源嘉鑫混合 赎回的基金份额享有本次分红权益。 001765 基金合同生效日 2016年12月26日 （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 基金托管人名称 浙商银行股份有限公司 认的收益分配方式是现金分红。 《鑫公开灵募集证活券投配资基置金信混息披露合管理型办法证》、《前券海开投源嘉资基金基金合同》、《前海开源嘉鑫 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 （3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 收益分配基准日 2020年9月18日 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2020年9月29日)最后一 下属基金的基金简称 前海开源嘉鑫混合A 前海开源嘉鑫混合C 次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心 下属基金的交易代码 001765 001770 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前 基准日基金份额净值（单位：元） 1.252 1.243 基准日基金可供分配利润（单 到销售网点办理变更手续。 位：元） 89,940,015.96 58,230,278.93 （4）冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 26,982,004.79 17,469,083.68 （5）红利再投资份额的持有期自红利发放日起计算。 （单位：元） 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.80 0.80 （6）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登陆 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2020年度的第二次分红 本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打客服电话（4001-666-998）咨询 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 相关事宜。 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不 满3个2月9可与不进分行红收益相分关配。的其他信息 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基 金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理